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| 爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,045.25 | 299,963.47 | 187,304.64 | 87,506.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,350.68 | 5,080.74 | 4,477.89 | 3,495.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,395.93 | 305,044.21 | 191,782.53 | 91,002.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,638.81 | 110,087.61 | 71,699.19 | 33,405.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,353.10 | 80,288.32 | 49,923.98 | 28,792.20 | |
| 支付的各项税费 | 16,958.89 | 15,062.89 | 9,734.64 | 2,402.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,935.32 | 45,407.24 | 28,381.54 | 12,801.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 338,886.12 | 250,846.07 | 159,739.35 | 77,402.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,509.82 | 54,198.14 | 32,043.18 | 13,600.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,650.00 | 24,800.00 | 13,900.00 | 8,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,118.89 | 820.73 | 777.45 | 401.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.12 | 115.33 | 524.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,826.01 | 25,736.06 | 15,201.82 | 9,301.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,458.23 | 20,277.97 | 15,234.64 | 4,452.66 | |
| 投资所支付的现金 | 82,689.87 | 76,477.79 | 55,635.61 | 35,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,148.10 | 96,755.76 | 70,870.25 | 40,012.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,322.09 | -71,019.69 | -55,668.42 | -30,711.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,611.64 | 33,004.30 | 32,923.94 | 547.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,264.35 | 2,617.89 | 2,537.53 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,611.64 | 33,004.30 | 32,923.94 | 547.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183.62 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,205.86 | 30,744.01 | 1,050.71 | 1,116.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,260.33 | 1,162.75 | 1,050.71 | 1,116.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 214.71 | 141.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,389.48 | 30,958.72 | 1,192.19 | 1,116.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,222.17 | 2,045.58 | 31,731.75 | -569.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.99 | 24.22 | 18.46 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,512.88 | -14,751.75 | 8,124.96 | -17,680.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,481.38 | 65,481.38 | 65,481.38 | 65,481.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,994.26 | 50,729.63 | 73,606.34 | 47,801.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,711.15 | -- | 28,074.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,383.94 | -- | 653.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,089.56 | -- | 6,711.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.60 | -- | 43.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,364.91 | -- | 3,717.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.55 | -- | 94.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 435.60 | -- | 449.17 | -- | |
| 投资损失 | -2,118.89 | -- | -777.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,697.28 | -- | 91.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.51 | -- | 22.99 | -- | |
| 存货的减少 | -3,285.92 | -- | -2,757.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,633.53 | -- | -9,771.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,276.26 | -- | 5,072.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,684.38 | -- | 420.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,509.82 | -- | 32,043.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,994.26 | -- | 73,606.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,481.38 | -- | 65,481.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,512.88 | -- | 8,124.96 | -- | |
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