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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
爱尔眼科(300015) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,565,685.27 | 991,504.25 | 477,178.00 | 1,607,438.34 | 1,287,411.06 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,185.68 | 9,955.97 | 3,085.62 | 29,027.31 | 14,043.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,595,870.95 | 1,001,460.22 | 480,263.62 | 1,636,465.65 | 1,301,454.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,813.53 | 212,336.18 | 93,323.31 | 410,985.84 | 326,488.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,634.70 | 284,643.39 | 158,104.14 | 466,325.94 | 349,834.35 |
支付的各项税费 | 76,163.13 | 43,059.92 | 12,199.96 | 105,178.67 | 71,448.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,822.30 | 124,503.11 | 51,313.91 | 204,907.72 | 153,452.87 |
经营活动现金流出小计 | 1,038,433.66 | 664,542.60 | 314,941.32 | 1,187,398.17 | 901,224.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 557,437.29 | 336,917.62 | 165,322.30 | 449,067.48 | 400,230.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,093.67 | 89,261.32 | 30,639.66 | 121,213.22 | 63,411.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,083.76 | 1,840.61 | 600.19 | 4,239.66 | 4,393.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 477.80 | 262.37 | 102.31 | 781.14 | 592.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,655.23 | 91,364.30 | 31,342.16 | 126,252.03 | 68,397.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,576.09 | 61,280.97 | 24,381.78 | 138,823.63 | 86,695.15 |
投资所支付的现金 | 131,139.47 | 106,031.22 | 50,079.99 | 200,779.77 | 98,744.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,276.39 | 44,806.66 | 44,807.63 | 112,648.40 | 39,101.79 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 350,991.95 | 212,118.85 | 119,269.41 | 452,251.81 | 224,541.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,336.72 | -120,754.55 | -87,927.24 | -325,999.78 | -156,143.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,534.86 | 2,019.79 | 791.37 | 387,845.49 | 387,065.07 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,534.86 | 2,019.79 | 791.37 | 2,597.55 | 1,817.13 |
取得借款收到的现金 | 36,133.20 | 36,133.20 | 1,133.20 | 43,820.75 | 35,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 871.56 | 656.27 | 245.11 | 748.43 | 497.35 |
筹资活动现金流入小计 | 40,539.62 | 38,809.26 | 2,169.68 | 432,414.68 | 422,562.42 |
偿还债务支付的现金 | 60,358.20 | 60,132.51 | 369.40 | 168,784.34 | 89,931.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,433.02 | 89,032.17 | 858.72 | 87,471.98 | 84,738.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,823.98 | 15,865.82 | 343.00 | 20,215.76 | 17,863.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,150.38 | 79,517.41 | 22,467.83 | 137,115.05 | 100,454.83 |
筹资活动现金流出小计 | 281,941.60 | 228,682.09 | 23,695.95 | 393,371.37 | 275,124.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -241,401.99 | -189,872.83 | -21,526.27 | 39,043.31 | 147,437.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,440.15 | 2,025.14 | -17.28 | 2,171.03 | 682.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,138.73 | 28,315.38 | 55,851.51 | 164,282.04 | 392,207.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 599,203.20 | 599,203.20 | 599,203.20 | 434,921.16 | 434,921.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 679,341.93 | 627,518.58 | 655,054.71 | 599,203.20 | 827,128.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 193,498.58 | -- | 268,899.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,402.64 | -- | 16,529.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,085.40 | -- | 58,367.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,212.59 | -- | 3,611.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,242.94 | -- | 22,416.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.77 | -- | 125.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 245.19 | -- | 500.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,130.66 | -- | 35,689.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,477.89 | -- | 4,867.40 | -- |
投资损失 | -- | -1,972.55 | -- | -4,390.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,720.09 | -- | -10,677.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -69.29 | -- | 3,307.48 | -- |
存货的减少 | -- | -15,640.63 | -- | -15,946.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,962.50 | -- | -6,820.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 104,818.38 | -- | -4,899.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,373.98 | -- | 22,844.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 336,917.62 | -- | 449,067.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 627,518.58 | -- | 599,203.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 599,203.20 | -- | 434,921.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,315.38 | -- | 164,282.04 | -- |
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