爱尔眼科

- 300015

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
爱尔眼科(300015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金844,958.72408,199.76168,514.38982,985.83749,220.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,205.039,306.303,639.4617,529.6613,199.38
经营活动现金流入小计863,163.75417,506.06172,153.841,000,515.48762,419.74
购买商品、接受劳务支付的现金238,741.47129,977.1853,149.83315,470.15225,190.95
支付给职工以及为职工支付的现金207,969.19126,981.7172,299.94256,971.34188,783.66
支付的各项税费35,509.3921,647.6211,087.8756,562.5339,864.56
支付的其他与经营活动有关的现金125,642.2271,921.5736,609.05163,668.19123,263.04
经营活动现金流出小计607,862.27350,528.08173,146.69792,672.21577,102.21
经营活动产生的现金流量净额255,301.4866,977.98-992.85207,843.27185,317.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,619.2841,873.7020,283.30130,528.12117,465.50
取得投资收益所收到的现金16,143.7915,193.1512,705.939,643.606,496.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额428.1460.7517.63594.16160.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,702.22--------
投资活动现金流入小计86,893.4357,127.5933,006.86140,765.88124,121.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,066.4524,013.108,836.2774,562.5855,965.92
投资所支付的现金69,429.0645,306.9814,717.96146,413.40126,604.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,077.931,493.1195,699.6848,779.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116,495.5178,398.0125,047.33316,675.66231,350.24
投资活动产生的现金流量净额-29,602.08-21,270.427,959.52-175,909.78-107,228.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,109.4273,326.271,648.939,060.936,845.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,797.424,014.271,648.939,060.936,845.01
取得借款收到的现金263,202.87261,011.0079,597.73284,624.91114,229.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,878.326,840.606,178.05132.87100.76
筹资活动现金流入小计352,190.62341,177.8787,424.71293,818.71121,175.38
偿还债务支付的现金236,415.3685,216.8212,848.79204,825.0290,174.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,224.3055,855.921,198.0859,102.7457,163.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,372.385,812.68186.007,692.687,455.18
支付其他与筹资活动有关的现金73,999.4529,563.755,522.9213,449.927,992.99
筹资活动现金流出小计368,639.11170,636.4919,569.79277,377.69155,330.99
筹资活动产生的现金流量净额-16,448.49170,541.3967,854.9216,441.02-34,155.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.28-599.34-128.91413.29133.51
五、现金及现金等价物净增加额209,330.19215,649.6174,692.6848,787.7944,067.14
加:期初现金及现金等价物余额158,383.37158,383.37158,383.37109,595.57109,595.57
六、期末现金及现金等价物余额367,713.56374,032.97233,076.05158,383.37153,662.71
附注
净利润--70,498.90--143,115.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,910.61--37,995.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,052.07--34,175.13--
无形资产摊销--1,069.33--1,056.80--
长期待摊费用摊销--6,405.85--15,202.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.79--97.42--
固定资产报废损失---136.83--391.75--
公允价值变动损失--2,144.02--5,641.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,831.11--5,937.62--
投资损失---13,657.10---11,340.89--
递延所得税资产减少---1,509.82---2,533.61--
递延所得税负债增加---34.63--2,310.78--
存货的减少---2,691.49--897.76--
经营性应收项目的减少---15,108.39---27,183.65--
经营性应付项目的增加---3,831.18--1,786.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--85.32--292.67--
经营活动产生现金流量净额--66,977.98--207,843.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--374,032.97--158,383.37--
现金的期初余额--158,383.37--109,595.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--215,649.61--48,787.79--
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