爱尔眼科

- 300015

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
爱尔眼科(300015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金749,220.37455,316.49212,166.64765,864.33589,694.28
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,199.388,651.744,021.4525,513.8612,151.56
经营活动现金流入小计762,419.74463,968.23216,188.09791,378.19601,845.84
购买商品、接受劳务支付的现金225,190.95142,788.2255,400.55261,590.95199,157.46
支付给职工以及为职工支付的现金188,783.66122,447.6970,323.49204,369.63155,335.43
支付的各项税费39,864.5624,368.516,346.5837,271.4027,836.74
支付的其他与经营活动有关的现金123,263.0474,621.3240,974.18148,159.1696,457.35
经营活动现金流出小计577,102.21364,225.74173,044.81651,391.15478,786.98
经营活动产生的现金流量净额185,317.5399,742.4943,143.28139,987.04123,058.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117,465.5087,457.7640,243.0046,477.3846,412.96
取得投资收益所收到的现金6,496.325,942.595,147.454,603.722,546.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.14105.512.36206.99140.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计124,121.9693,505.8645,392.8151,288.0949,099.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,965.9234,695.9018,020.5181,068.6956,548.15
投资所支付的现金126,604.41100,566.3452,445.95110,821.65139,659.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,779.9146,227.6424,784.3039,858.52102.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计231,350.24181,489.8895,250.76231,748.85196,310.11
投资活动产生的现金流量净额-107,228.29-87,984.02-49,857.94-180,460.76-147,210.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,845.015,854.481,576.816,968.146,306.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,845.015,854.481,576.813,221.892,559.89
取得借款收到的现金114,229.61114,138.2240,307.1353,722.9933,537.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.7683.6424.246,668.0542.64
筹资活动现金流入小计121,175.38120,076.3341,908.1867,359.1739,886.44
偿还债务支付的现金90,174.8635,236.355,201.8263,010.4843,293.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,163.1554,742.951,541.1657,641.3655,811.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,455.187,397.0787.744,998.404,931.51
支付其他与筹资活动有关的现金7,992.99225.0356.0126,983.6526,952.85
筹资活动现金流出小计155,330.9990,204.336,798.98147,635.49126,057.96
筹资活动产生的现金流量净额-34,155.6229,872.0135,109.20-80,276.32-86,171.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.5160.88-361.06261.16845.40
五、现金及现金等价物净增加额44,067.1441,691.3528,033.48-120,488.88-109,477.76
加:期初现金及现金等价物余额109,595.57109,595.57109,595.57230,084.45230,084.45
六、期末现金及现金等价物余额153,662.71151,286.93137,629.05109,595.57120,606.69
附注
净利润--73,108.72--106,584.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,070.51--18,556.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,098.32--23,931.08--
无形资产摊销--991.02--2,349.24--
长期待摊费用摊销--9,362.71--10,998.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.12--354.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--483.76--3,842.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,837.75--5,488.41--
投资损失---5,986.47---4,622.21--
递延所得税资产减少---1,697.54---1,047.37--
递延所得税负债增加--582.12--319.54--
存货的减少---3,122.56---8,523.14--
经营性应收项目的减少---36,055.46---33,088.53--
经营性应付项目的增加--34,926.41--14,250.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--146.34--592.67--
经营活动产生现金流量净额--99,742.49--139,987.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,286.93--109,595.57--
现金的期初余额--109,595.57--230,084.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,691.35---120,488.88--
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