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| 网宿科技(300017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,345.66 | 204,341.82 | 114,414.15 | 46,271.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,316.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,182.24 | 7,011.04 | 1,598.63 | 188.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,843.97 | 211,352.87 | 116,012.78 | 46,459.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,332.25 | 125,742.46 | 66,409.62 | 26,670.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,560.50 | 27,839.76 | 19,004.69 | 11,142.53 | |
| 支付的各项税费 | 6,779.38 | 5,203.77 | 3,619.46 | 1,391.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,373.40 | 5,586.36 | 3,654.97 | 1,945.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,045.53 | 164,372.36 | 92,688.75 | 41,150.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,798.44 | 46,980.51 | 23,324.03 | 5,308.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 310,651.24 | 265,591.24 | 166,725.00 | 68,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,893.37 | 3,052.65 | 1,907.86 | 860.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.28 | 4.28 | 4.11 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 315,548.89 | 268,648.17 | 168,636.97 | 69,261.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,985.50 | 27,412.46 | 19,346.20 | 2,572.96 | |
| 投资所支付的现金 | 369,254.88 | 308,880.00 | 201,650.00 | 103,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -12.92 | -12.92 | -12.92 | -12.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 407,227.46 | 336,279.53 | 220,983.28 | 105,960.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,678.57 | -67,631.36 | -52,346.31 | -36,698.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,146.64 | 1,561.01 | 1,131.12 | 1,127.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 903.52 | 903.46 | 903.46 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,654.71 | 2,454.96 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,911.18 | 18,098.17 | 15,633.25 | 395.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,712.53 | 22,114.14 | 16,764.37 | 1,522.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,772.73 | 4,759.50 | 4,759.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,159.13 | 1,946.34 | 1,946.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,931.87 | 6,705.84 | 6,705.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,780.66 | 15,408.30 | 10,058.53 | 1,522.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 579.59 | 420.69 | 20.47 | -5.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,480.12 | -4,821.86 | -18,943.29 | -29,872.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,276.91 | 45,276.91 | 45,276.91 | 45,276.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,757.02 | 40,455.05 | 26,333.62 | 15,404.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,955.35 | -- | 32,189.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,728.52 | -- | 768.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,769.02 | -- | 4,546.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,498.52 | -- | 1,179.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.72 | -- | 133.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.90 | -- | 337.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,228.73 | -- | -31.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,238.13 | -- | -1,796.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 775.43 | -- | 807.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,016.63 | -- | -2,688.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,496.16 | -- | -23,030.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,175.31 | -- | 10,908.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,214.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,798.44 | -- | 23,324.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,757.02 | -- | 26,333.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,276.91 | -- | 45,276.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,480.12 | -- | -18,943.29 | -- | |
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