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| 银江技术(300020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,330.85 | 93,257.27 | 54,399.15 | 27,999.02 | |
| 收到的税费返还 | 116.51 | 752.24 | 750.31 | 45.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,752.70 | 30,567.86 | 17,264.51 | 4,904.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,200.07 | 124,577.37 | 72,413.97 | 32,949.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,284.48 | 100,395.91 | 56,883.78 | 29,102.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,625.55 | 6,559.06 | 6,413.83 | 2,312.74 | |
| 支付的各项税费 | 6,105.25 | 4,333.23 | 3,041.45 | 1,372.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,137.87 | 34,543.47 | 18,303.27 | 6,883.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,153.16 | 145,831.66 | 84,642.32 | 39,671.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -953.09 | -21,254.29 | -12,228.35 | -6,721.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.47 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,017.32 | 2,548.46 | 1,043.56 | 458.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,017.32 | 2,548.46 | 4,043.56 | 458.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,015.85 | -2,547.36 | -4,042.46 | -457.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,496.05 | 4,788.61 | 4,261.30 | 1,261.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,074.30 | 2,788.82 | 1,261.30 | 1,261.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,690.00 | 22,690.00 | 11,045.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,316.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,502.75 | 27,478.61 | 15,306.94 | 1,261.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 25,800.00 | 13,870.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,736.09 | 2,314.07 | 1,908.82 | 411.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,951.21 | 2,180.09 | 2,463.43 | 2,444.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,487.30 | 30,294.16 | 18,242.24 | 8,356.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,015.45 | -2,815.55 | -2,935.30 | -7,094.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,046.51 | -26,617.21 | -19,206.11 | -14,273.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,949.49 | 42,949.49 | 42,949.49 | 42,626.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,996.00 | 16,332.28 | 23,743.38 | 28,352.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,127.61 | -- | 6,069.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,110.68 | -- | 886.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 978.67 | -- | 411.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.26 | -- | 120.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.06 | -- | 95.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,541.81 | -- | 734.60 | -- | |
| 投资损失 | -277.25 | -- | 3.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.60 | -- | -667.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,538.29 | -- | -12,062.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,468.73 | -- | -6,428.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,070.57 | -- | -1,394.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 125.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -953.09 | -- | -12,228.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,996.00 | -- | 23,743.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,949.49 | -- | 42,949.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,046.51 | -- | -19,206.11 | -- | |
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