银江股份

- 300020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
银江股份(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,474.20205,735.57126,704.3194,918.7556,305.84
收到的税费返还0.08100.7140.5738.989.40
收到的其他与经营活动有关的现金6,131.0426,729.7527,634.0020,087.896,882.75
经营活动现金流入小计58,605.31232,566.03154,378.88115,045.6263,198.00
购买商品、接受劳务支付的现金65,203.44193,815.48199,132.33152,989.2694,474.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,323.5211,025.419,933.207,082.084,903.25
支付的各项税费1,078.035,648.713,753.773,464.681,288.40
支付的其他与经营活动有关的现金8,491.2034,084.6638,528.0128,222.4515,374.74
经营活动现金流出小计79,096.20244,574.25251,347.31191,758.46116,040.62
经营活动产生的现金流量净额-20,490.88-12,008.22-96,968.43-76,712.83-52,842.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,345.7813,036.05--500.00
取得投资收益所收到的现金--194.01194.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--525.94298.00514.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,833.354,100.004,100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--656.29------
投资活动现金流入小计--18,555.3617,628.184,614.25500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.1245,607.5939.9255.107.49
投资所支付的现金--2,300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20.1247,907.5939.9255.107.49
投资活动产生的现金流量净额-20.12-29,352.2317,588.264,559.15492.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,506.70217,465.00177,982.00107,382.0069,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,862.946,355.827,724.536,136.232,463.03
筹资活动现金流入小计63,369.64223,820.82185,706.53113,518.2371,463.03
偿还债务支付的现金44,152.03169,095.00131,135.2264,935.2249,595.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,432.409,113.706,980.753,485.311,567.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,244.738,578.784,736.823,543.00777.60
筹资活动现金流出小计50,829.16186,787.47142,852.8071,963.5351,940.79
筹资活动产生的现金流量净额12,540.4837,033.3442,853.7441,554.7019,522.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.14------
五、现金及现金等价物净增加额-7,970.52-4,326.97-36,526.43-30,598.98-32,827.87
加:期初现金及现金等价物余额56,103.9660,430.9260,430.9260,430.9260,430.92
六、期末现金及现金等价物余额48,133.4456,103.9623,904.4929,831.9427,603.05
附注
净利润--14,490.16--12,382.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---642.71--2,572.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,425.24--1,233.27--
无形资产摊销--1,909.69--708.86--
长期待摊费用摊销--240.52--122.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---501.00---479.65--
固定资产报废损失--48.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,761.27--3,219.56--
投资损失---2,044.63---4,938.57--
递延所得税资产减少--3,802.81---330.42--
递延所得税负债增加-------715.34--
存货的减少---7,668.12---22,862.64--
经营性应收项目的减少---6,771.03---40,516.16--
经营性应付项目的增加---28,200.78---28,730.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,141.57--1,619.82--
经营活动产生现金流量净额---12,008.22---76,712.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,103.96------
现金的期初余额--60,430.92------
现金等价物的期末余额------29,831.94--
现金等价物的期初余额------60,430.92--
现金及现金等价物的净增加额---4,326.97---30,598.98--
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