银江股份

- 300020

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银江股份(300020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,553.7093,242.5152,474.20205,735.57126,704.31
收到的税费返还40.9440.940.08100.7140.57
收到的其他与经营活动有关的现金31,514.4637,541.596,131.0426,729.7527,634.00
经营活动现金流入小计168,109.10130,825.0358,605.31232,566.03154,378.88
购买商品、接受劳务支付的现金155,028.60133,924.7665,203.44193,815.48199,132.33
支付给职工以及为职工支付的现金7,300.975,082.544,323.5211,025.419,933.20
支付的各项税费3,305.953,979.851,078.035,648.713,753.77
支付的其他与经营活动有关的现金21,866.1525,973.378,491.2034,084.6638,528.01
经营活动现金流出小计187,501.67168,960.5179,096.20244,574.25251,347.31
经营活动产生的现金流量净额-19,392.57-38,135.48-20,490.88-12,008.22-96,968.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,345.7813,036.05
取得投资收益所收到的现金------194.01194.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.47----525.94298.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.00200.00--3,833.354,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金------656.29--
投资活动现金流入小计400.47200.00--18,555.3617,628.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214.4629.1020.1245,607.5939.92
投资所支付的现金------2,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计214.4629.1020.1247,907.5939.92
投资活动产生的现金流量净额186.01170.90-20.12-29,352.2317,588.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金159,000.0092,200.0058,506.70217,465.00177,982.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,794.895,891.754,862.946,355.827,724.53
筹资活动现金流入小计166,794.8998,091.7563,369.64223,820.82185,706.53
偿还债务支付的现金139,545.0071,865.0044,152.03169,095.00131,135.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,952.385,725.522,432.409,113.706,980.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,666.235,963.144,244.738,578.784,736.82
筹资活动现金流出小计158,163.6183,553.6750,829.16186,787.47142,852.80
筹资活动产生的现金流量净额8,631.2814,538.0912,540.4837,033.3442,853.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.14--
五、现金及现金等价物净增加额-10,575.28-23,426.49-7,970.52-4,326.97-36,526.43
加:期初现金及现金等价物余额56,103.9656,103.9656,103.9660,430.9260,430.92
六、期末现金及现金等价物余额45,528.6832,677.4648,133.4456,103.9623,904.49
附注
净利润--11,367.15--14,490.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,344.58---642.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,657.47--2,425.24--
无形资产摊销--1,186.44--1,909.69--
长期待摊费用摊销--114.39--240.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09---501.00--
固定资产报废损失------48.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,516.51--7,761.27--
投资损失---3,079.50---2,044.63--
递延所得税资产减少---358.66--3,802.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,944.66---7,668.12--
经营性应收项目的减少---24,889.90---6,771.03--
经营性应付项目的增加---13,740.86---28,200.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--691.66--3,141.57--
经营活动产生现金流量净额---38,135.48---12,008.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,677.46--56,103.96--
现金的期初余额--56,103.96--60,430.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,426.49---4,326.97--
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