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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,982.33 | 373,623.06 | 250,408.87 | 98,370.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.39 | 3,953.64 | 3,656.11 | 98,875.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 558,638.71 | 377,576.71 | 254,064.98 | 197,246.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,672.80 | 368,282.38 | 241,493.62 | 91,280.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,912.33 | 8,507.91 | 5,450.30 | 3,145.03 | |
| 支付的各项税费 | 5,504.16 | 4,077.27 | 3,206.16 | 1,500.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,105.73 | 28,817.90 | 22,325.84 | 123,151.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,195.03 | 409,685.46 | 272,475.92 | 219,078.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,556.32 | -32,108.75 | -18,410.95 | -21,831.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 191.29 | 15.10 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 3.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.69 | 31.15 | 0.83 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 596.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 845.65 | 53.02 | 7.60 | 3.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,024.10 | 3,805.39 | 2,968.10 | 787.27 | |
| 投资所支付的现金 | 631.17 | 433.50 | 412.50 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 151.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,655.27 | 4,238.89 | 3,380.60 | 949.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,809.62 | -4,185.87 | -3,373.00 | -945.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,409.72 | 4,098.62 | 2,802.43 | 1,100.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,409.72 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,100.00 | 43,100.00 | 29,160.00 | 15,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,509.72 | 47,198.62 | 31,962.43 | 16,800.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,450.00 | 17,400.00 | 4,600.00 | 3,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,671.57 | 3,669.83 | 2,553.54 | 256.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,417.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,121.57 | 21,069.83 | 7,153.54 | 3,856.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,388.15 | 26,128.79 | 24,808.88 | 12,944.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,977.80 | -10,165.83 | 3,024.93 | -9,832.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,751.80 | 60,502.87 | 60,502.87 | 46,751.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,774.01 | 50,337.04 | 63,527.80 | 36,919.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,003.75 | -- | 5,720.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 668.93 | -- | -3.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 937.03 | -- | 418.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.67 | -- | 28.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.01 | -- | 282.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.69 | -- | 2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,467.03 | -- | 766.54 | -- | |
| 投资损失 | 12.95 | -- | 6.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.81 | -- | -1.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,599.56 | -- | -67,751.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,578.78 | -- | 11,986.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,084.15 | -- | 30,134.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,556.32 | -- | -18,410.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 17,870.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,774.01 | -- | 63,527.80 | 36,919.20 | |
| 现金的期初余额 | 46,751.80 | -- | 60,502.87 | 46,751.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,977.80 | -- | 3,024.93 | -9,832.60 | |
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