宝德退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝德退(300023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,604.904,164.091,950.837,874.212,254.22
收到的税费返还260.61252.24--209.37--
收到的其他与经营活动有关的现金1,490.39808.11506.991,512.081,509.23
经营活动现金流入小计8,355.905,224.452,457.829,595.663,763.45
购买商品、接受劳务支付的现金5,703.724,937.772,588.9210,586.575,154.16
支付给职工以及为职工支付的现金798.97547.32283.351,334.23987.06
支付的各项税费411.11288.55203.28536.12459.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,560.08797.14370.151,001.891,049.81
经营活动现金流出小计8,473.886,570.783,445.7013,458.817,650.81
经营活动产生的现金流量净额-117.98-1,346.34-987.88-3,863.15-3,887.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,247.911,513.40182.4127,895.7621,858.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------464.11464.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,247.911,513.40182.4128,359.8722,322.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.117.115.95150.22151.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,608.541,608.541,608.54--72.65
投资活动现金流出小计1,615.651,615.651,614.49150.22224.37
投资活动产生的现金流量净额632.26-102.25-1,432.0828,209.6522,097.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流入小计------200.00200.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,527.384.04
筹资活动现金流出小计------1,527.384.04
筹资活动产生的现金流量净额-------1,327.38195.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额514.28-1,448.59-2,419.9623,019.1218,406.59
加:期初现金及现金等价物余额50,308.3450,308.3450,308.0127,288.8927,288.89
六、期末现金及现金等价物余额50,822.6248,859.7547,888.0550,308.0145,695.48
附注
净利润--522.96--8,997.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--133.60--15.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82.70--375.55--
无形资产摊销--60.02--161.57--
长期待摊费用摊销------22.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8,113.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.78--71.47--
投资损失---8.72---83.59--
递延所得税资产减少---32.24--3.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---585.54---2,771.27--
经营性应收项目的减少---1,236.44---1,427.43--
经营性应付项目的增加---290.00---1,238.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------75.03--
经营活动产生现金流量净额---1,346.34---3,863.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,859.75--50,308.01--
现金的期初余额--50,308.34--27,288.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,448.59--23,019.12--
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