机器人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
机器人(300024) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,634.8751,728.8031,669.5516,329.50
收到的税费返还1,096.021,096.02229.27--
收到的其他与经营活动有关的现金10,215.466,733.853,757.701,013.38
经营活动现金流入小计100,946.3459,558.6735,656.5217,342.88
购买商品、接受劳务支付的现金62,071.5048,226.9031,044.8317,108.15
支付给职工以及为职工支付的现金15,999.1511,613.047,801.274,320.14
支付的各项税费6,485.804,487.613,385.001,458.22
支付的其他与经营活动有关的现金4,086.533,337.562,170.902,606.00
经营活动现金流出小计88,642.9967,665.1144,401.9925,492.51
经营活动产生的现金流量净额12,303.36-8,106.44-8,745.47-8,149.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.812.512.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1.12
投资活动现金流入小计2.812.512.301.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,584.8813,798.755,392.961,380.76
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,584.8813,798.755,392.961,380.76
投资活动产生的现金流量净额-19,582.06-13,796.24-5,390.66-1,379.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,200.00800.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,454.981,308.35824.1291.30
筹资活动现金流入小计5,654.982,108.35824.1291.30
偿还债务支付的现金1,600.00800.00400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金369.56278.56253.92138.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润246.88200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,222.341,928.361,146.54423.10
筹资活动现金流出小计5,191.903,006.921,800.46562.06
筹资活动产生的现金流量净额463.08-898.57-976.34-470.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.154.94-4.30--
五、现金及现金等价物净增加额-6,816.78-22,796.31-15,116.77-10,000.04
加:期初现金及现金等价物余额40,365.0740,365.0740,365.0740,365.07
六、期末现金及现金等价物余额33,548.2917,568.7625,248.2930,365.03
附注
净利润21,330.67--8,553.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,161.05--142.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,336.75--663.15--
无形资产摊销419.82--190.89--
长期待摊费用摊销39.83--3.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.13--0.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-99.69--58.22--
投资损失188.44--77.24--
递延所得税资产减少-301.00---76.55--
递延所得税负债增加-71.21--1.48--
存货的减少-11,246.82---11,639.84--
经营性应收项目的减少-9,861.28---6,964.37--
经营性应付项目的增加9,407.93--244.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,303.36---8,745.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,548.29--25,248.29--
现金的期初余额40,365.07--40,365.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,816.78---15,116.77--
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