机器人

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
机器人(300024) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,337.3477,428.9550,468.6323,500.33
收到的税费返还982.40866.79866.79875.41
收到的其他与经营活动有关的现金13,521.987,618.625,650.761,131.61
经营活动现金流入小计150,841.7285,914.3756,986.1925,507.35
购买商品、接受劳务支付的现金95,960.9871,597.5543,535.1621,239.88
支付给职工以及为职工支付的现金25,783.6017,517.9211,897.276,770.49
支付的各项税费10,615.8210,047.818,031.565,679.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,279.677,294.354,562.901,967.69
经营活动现金流出小计141,640.06106,457.6268,026.8935,657.41
经营活动产生的现金流量净额9,201.66-20,543.26-11,040.70-10,150.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金45.0045.0045.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.6716.6015.751.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66.6761.6060.751.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,352.7117,471.9611,131.605,487.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,352.7117,471.9611,131.605,487.54
投资活动产生的现金流量净额-19,286.04-17,410.36-11,070.85-5,486.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,243.0631,352.0615,262.067,763.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,766.66--91.15812.44
筹资活动现金流入小计50,009.7231,352.0615,353.218,575.50
偿还债务支付的现金16,090.0011,990.004,790.001,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,716.904,219.753,592.79233.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,439.55--34.291,497.66
筹资活动现金流出小计26,246.4616,209.758,417.083,521.40
筹资活动产生的现金流量净额23,763.2615,142.316,936.135,054.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.243.513.51--
五、现金及现金等价物净增加额13,678.64-22,807.81-15,171.92-10,582.00
加:期初现金及现金等价物余额31,755.7531,755.7531,755.7531,946.26
六、期末现金及现金等价物余额45,434.398,947.9416,583.8321,364.27
附注
净利润33,207.97--13,064.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,087.50---353.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,553.33--700.20--
无形资产摊销710.59--337.65--
长期待摊费用摊销95.65--32.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.95---0.58--
固定资产报废损失----3.82--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,180.28--359.74--
投资损失-498.97---38.19--
递延所得税资产减少-323.49--53.74--
递延所得税负债增加669.15------
存货的减少-31,552.52---21,500.35--
经营性应收项目的减少-11,813.40---7,743.20--
经营性应付项目的增加13,878.59--4,042.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,201.66---11,040.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,434.39--16,583.83--
现金的期初余额31,755.75--31,755.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,678.64---15,171.92--
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