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| 机器人(300024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,276.50 | 233,214.72 | 144,384.88 | 52,331.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,500.16 | 2,613.31 | 1,154.99 | 834.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,856.03 | 19,813.59 | 18,223.52 | 3,910.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,632.69 | 255,641.61 | 163,763.39 | 57,075.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,718.07 | 196,730.06 | 121,313.09 | 59,548.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,140.57 | 53,712.53 | 37,701.10 | 21,788.68 | |
| 支付的各项税费 | 12,197.09 | 9,237.01 | 7,407.23 | 3,988.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,588.03 | 23,603.73 | 18,069.84 | 8,750.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 403,643.77 | 283,283.33 | 184,491.26 | 94,075.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,988.93 | -27,641.72 | -20,727.87 | -37,000.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,992.64 | 1,190.12 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,020.84 | 1,815.03 | 888.75 | 559.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.46 | 394.09 | 91.70 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | 34,800.00 | 8,800.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,408.93 | 38,199.24 | 9,780.45 | 12,561.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,651.64 | 11,762.26 | 9,747.21 | 4,295.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,298.22 | 1,298.22 | 998.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,949.85 | 13,060.48 | 10,745.43 | 4,295.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,459.08 | 25,138.76 | -964.98 | 8,266.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 136,233.68 | 116,942.49 | 87,628.00 | 51,165.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,496.24 | 14,453.21 | 11,860.13 | 3,845.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,319.91 | 132,985.71 | 101,078.13 | 56,600.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,384.82 | 86,663.14 | 51,631.06 | 15,935.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,938.34 | 4,848.05 | 3,745.82 | 2,024.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,030.02 | 15,636.14 | 9,816.79 | 2,730.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,353.18 | 107,147.34 | 65,193.68 | 20,691.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,966.73 | 25,838.37 | 35,884.46 | 35,909.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -825.10 | -18.73 | -11.09 | -41.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,589.64 | 23,316.68 | 14,180.51 | 7,133.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,159.81 | 135,159.81 | 135,159.81 | 134,738.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,749.45 | 158,476.49 | 149,340.32 | 141,872.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,587.30 | -- | -17,448.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,081.76 | -- | 15,716.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,178.24 | -- | 4,581.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,609.95 | -- | 3,302.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 877.72 | -- | 735.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 963.48 | -- | 1,129.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.29 | -- | -274.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,758.98 | -- | 3,748.05 | -- | |
| 投资损失 | -5,097.55 | -- | -2,606.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,191.52 | -- | -4,519.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 69.22 | -- | -26,568.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,908.28 | -- | -13,751.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,979.12 | -- | 15,716.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,988.93 | -- | -20,727.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,749.45 | -- | 149,340.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,159.81 | -- | 135,159.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,589.64 | -- | 14,180.51 | -- | |
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