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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,230.23 | 196,371.98 | 123,213.73 | 58,027.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.27 | 1,853.30 | 1,138.27 | 393.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,276.51 | 198,225.28 | 124,352.01 | 58,420.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,661.56 | 45,094.49 | 24,245.15 | 13,229.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,921.73 | 20,620.46 | 14,487.05 | 8,702.75 | |
| 支付的各项税费 | 53,047.10 | 37,782.09 | 23,049.39 | 10,786.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,651.99 | 87,672.09 | 56,822.44 | 24,810.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,282.38 | 191,169.13 | 118,604.03 | 57,528.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,994.13 | 7,056.15 | 5,747.97 | 892.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,979.19 | 17,979.19 | 12,359.66 | 7,359.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 630.01 | 353.81 | 252.34 | 200.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.62 | 3.31 | 3.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.26 | 50.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,666.08 | 18,386.57 | 12,615.29 | 7,559.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,837.36 | 13,754.60 | 5,823.15 | 2,724.32 | |
| 投资所支付的现金 | 21,275.76 | 13,495.51 | 10,483.74 | 5,318.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,113.11 | 27,250.11 | 16,306.90 | 8,042.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,447.04 | -8,863.54 | -3,691.61 | -483.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,589.35 | 15,589.35 | 15,589.35 | 14,196.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,740.00 | 13,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,371.35 | 28,789.35 | 19,589.35 | 18,196.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,290.00 | 4,400.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,621.67 | 4,346.98 | 4,163.92 | 145.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.21 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,191.88 | 8,975.98 | 5,992.92 | 374.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,179.48 | 19,813.37 | 13,596.43 | 17,821.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | 0.35 | 0.69 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,726.71 | 18,006.33 | 15,653.48 | 18,231.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,899.83 | 28,899.83 | 28,899.83 | 28,899.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,626.54 | 46,906.15 | 44,553.31 | 47,131.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,893.54 | -- | 22,085.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,024.87 | -- | 779.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,530.03 | -- | 2,215.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.72 | -- | 188.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.84 | -- | 100.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 269.35 | -- | 91.38 | -- | |
| 投资损失 | -859.73 | -- | -865.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,237.26 | -- | 108.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.80 | -- | -32.74 | -- | |
| 存货的减少 | -11,147.55 | -- | -11,675.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,726.46 | -- | -14,562.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,307.24 | -- | 3,014.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,208.72 | -- | 4,299.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,994.13 | -- | 5,747.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,626.54 | -- | 44,553.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,899.83 | -- | 28,899.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,726.71 | -- | 15,653.48 | -- | |
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