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| 红日药业(300026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,897.86 | 200,343.73 | 133,486.60 | 59,978.90 | |
| 收到的税费返还 | 317.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,839.88 | 6,849.98 | 2,308.87 | 997.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 296,055.01 | 207,193.70 | 135,795.47 | 60,976.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,172.04 | 39,584.89 | 28,964.37 | 13,951.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,153.10 | 26,952.95 | 18,942.79 | 8,974.08 | |
| 支付的各项税费 | 63,294.97 | 45,667.80 | 28,543.49 | 11,513.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,335.10 | 83,663.47 | 57,107.64 | 18,591.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,955.22 | 195,869.11 | 133,558.28 | 53,030.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,099.79 | 11,324.60 | 2,237.19 | 7,945.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,516.00 | 13,001.73 | 8,437.03 | 3,360.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,240.83 | 1,082.11 | 138.14 | 60.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.71 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,851.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,637.89 | 14,084.05 | 8,575.36 | 3,421.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,335.38 | 10,986.06 | 5,285.05 | 2,786.03 | |
| 投资所支付的现金 | 21,800.16 | 21,050.16 | 21,050.16 | 5,921.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,791.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,927.37 | 32,036.22 | 26,335.21 | 8,707.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,289.48 | -17,952.18 | -17,759.85 | -5,285.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,460.00 | 92,460.00 | 92,460.00 | 92,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,362.56 | 6,053.70 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,822.56 | 98,513.70 | 96,460.00 | 94,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,011.90 | 17,549.00 | 5,850.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,051.01 | 6,798.01 | 6,592.32 | 272.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 570.36 | 393.71 | 233.71 | 3.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,633.27 | 24,740.72 | 12,676.02 | 4,275.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,189.29 | 73,772.98 | 83,783.97 | 90,684.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.15 | 1.42 | 0.00 | 0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,066.75 | 67,146.82 | 68,261.32 | 93,344.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,626.54 | 50,626.54 | 50,626.54 | 50,626.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,693.29 | 117,773.35 | 118,887.85 | 143,971.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,623.44 | -- | 24,869.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,264.24 | -- | 1,650.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,156.09 | -- | 2,409.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.77 | -- | 263.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.07 | -- | 156.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.72 | -- | 349.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,194.73 | -- | -870.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -580.10 | -- | -53.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.89 | -- | -15.83 | -- | |
| 存货的减少 | 6,769.45 | -- | -1,013.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,655.40 | -- | -45,807.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,397.80 | -- | 16,715.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,727.46 | -- | 3,556.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,099.79 | -- | 2,237.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,693.29 | -- | 118,887.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,626.54 | -- | 50,626.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,066.75 | -- | 68,261.32 | -- | |
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