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| 华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,831.99 | 64,627.95 | 48,335.74 | 19,746.45 | |
| 收到的税费返还 | 13.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,937.18 | 4,571.68 | 4,395.10 | 1,002.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,782.18 | 69,199.63 | 52,730.83 | 20,749.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,416.64 | 77,979.92 | 45,491.38 | 18,644.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,712.42 | 5,722.91 | 4,226.24 | 1,843.38 | |
| 支付的各项税费 | 12,118.65 | 10,553.03 | 9,114.97 | 7,128.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,430.94 | 22,134.46 | 16,262.83 | 7,182.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,678.65 | 116,390.33 | 75,095.43 | 34,798.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,896.47 | -47,190.70 | -22,364.59 | -14,049.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.63 | 0.33 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,904.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,291.40 | 0.63 | 0.33 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,122.67 | 10,166.38 | 8,045.61 | 5,499.19 | |
| 投资所支付的现金 | 27,779.69 | 15,460.64 | 7,660.64 | 1,459.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.28 | 119.28 | 119.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,021.64 | 25,746.30 | 15,825.52 | 7,078.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,730.24 | -25,745.67 | -15,825.19 | -7,078.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,316.00 | 74,642.17 | 72,642.17 | 44,236.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,365.00 | 74,642.17 | 72,642.17 | 44,236.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,564.86 | 10,052.22 | 9,579.14 | 134.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,709.86 | 10,052.22 | 9,579.14 | 134.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,655.14 | 64,589.94 | 63,063.03 | 44,101.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,028.43 | -8,346.42 | 24,873.24 | 22,973.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,124.66 | 53,124.66 | 53,124.66 | 53,124.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,153.09 | 44,778.24 | 77,997.91 | 76,098.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,070.82 | -- | 10,236.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,258.69 | -- | 184.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,397.30 | -- | 1,525.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.33 | -- | 250.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.68 | -- | 111.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.18 | -- | 12.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,726.24 | -- | 2,566.50 | -- | |
| 投资损失 | -5,617.52 | -- | -5,538.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,791.01 | -- | -262.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,811.35 | -- | -21,975.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,863.09 | -- | -12,490.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,906.51 | -- | 3,014.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,896.47 | -- | -22,364.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,153.09 | -- | 77,997.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,124.66 | -- | 53,124.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,028.43 | -- | 24,873.24 | -- | |
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