华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,831.9964,627.9548,335.7419,746.45
收到的税费返还13.01------
收到的其他与经营活动有关的现金7,937.184,571.684,395.101,002.83
经营活动现金流入小计106,782.1869,199.6352,730.8320,749.27
购买商品、接受劳务支付的现金85,416.6477,979.9245,491.3818,644.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,712.425,722.914,226.241,843.38
支付的各项税费12,118.6510,553.039,114.977,128.17
支付的其他与经营活动有关的现金23,430.9422,134.4616,262.837,182.36
经营活动现金流出小计131,678.65116,390.3375,095.4334,798.67
经营活动产生的现金流量净额-24,896.47-47,190.70-22,364.59-14,049.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金386.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.880.630.330.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,904.42------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,291.400.630.330.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,122.6710,166.388,045.615,499.19
投资所支付的现金27,779.6915,460.647,660.641,459.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额119.28------
支付的其他与投资活动有关的现金--119.28119.28119.28
投资活动现金流出小计42,021.6425,746.3015,825.527,078.36
投资活动产生的现金流量净额-39,730.24-25,745.67-15,825.19-7,078.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00------
取得借款收到的现金89,316.0074,642.1772,642.1744,236.00
发行债券收到的现金30,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计119,365.0074,642.1772,642.1744,236.00
偿还债务支付的现金30,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,564.8610,052.229,579.14134.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金145.00------
筹资活动现金流出小计43,709.8610,052.229,579.14134.53
筹资活动产生的现金流量净额75,655.1464,589.9463,063.0344,101.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,028.43-8,346.4224,873.2422,973.78
加:期初现金及现金等价物余额53,124.6653,124.6653,124.6653,124.66
六、期末现金及现金等价物余额64,153.0944,778.2477,997.9176,098.44
附注
净利润24,070.82--10,236.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,258.69--184.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,397.30--1,525.07--
无形资产摊销458.33--250.00--
长期待摊费用摊销217.68--111.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.18--12.70--
固定资产报废损失3.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,726.24--2,566.50--
投资损失-5,617.52---5,538.19--
递延所得税资产减少-1,791.01---262.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15,811.35---21,975.59--
经营性应收项目的减少-70,863.09---12,490.12--
经营性应付项目的增加29,906.51--3,014.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-24,896.47---22,364.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,153.09--77,997.91--
现金的期初余额53,124.66--53,124.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,028.43--24,873.24--
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