华谊兄弟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华谊兄弟(300027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,206.5729,967.3112,428.00166,227.35134,845.35
收到的税费返还4,589.392,384.479.69669.11--
收到的其他与经营活动有关的现金9,130.575,793.084,767.889,328.438,332.42
经营活动现金流入小计54,926.5338,144.8617,205.56176,224.88143,177.78
购买商品、接受劳务支付的现金29,185.5429,121.9914,088.3466,595.8747,923.27
支付给职工以及为职工支付的现金11,463.717,159.853,290.4322,276.6615,779.35
支付的各项税费3,238.552,754.101,884.666,039.625,478.55
支付的其他与经营活动有关的现金16,500.478,295.695,493.6157,871.5146,783.85
经营活动现金流出小计60,388.2847,331.6324,757.05152,783.66115,965.02
经营活动产生的现金流量净额-5,461.75-9,186.76-7,551.4923,441.2227,212.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,212.586,040.223,194.25153,262.64127,385.29
取得投资收益所收到的现金295.87----1,562.86460.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.710.440.408.737.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,911.4317,756.34
收到的其他与投资活动有关的现金------16,804.2916,804.29
投资活动现金流入小计8,509.166,040.673,194.65182,549.95162,414.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,241.99731.67477.174,582.723,731.17
投资所支付的现金------300.00240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------417.36417.36
投资活动现金流出小计1,241.99731.67477.175,300.084,388.53
投资活动产生的现金流量净额7,267.175,308.992,717.48177,249.88158,025.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------350.00350.00
取得借款收到的现金44,700.0032,500.003,300.0052,522.5221,022.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,828.967,828.96--23,726.2128,357.32
筹资活动现金流入小计52,528.9640,328.963,300.0076,598.7449,729.84
偿还债务支付的现金65,735.7258,025.558,429.15204,231.68165,514.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,262.372,694.521,361.9627,370.7325,386.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,276.87----13,126.3610,501.08
支付其他与筹资活动有关的现金18,895.3311,237.094,934.9143,249.6437,413.86
筹资活动现金流出小计90,893.4271,957.1514,726.02274,852.06228,314.19
筹资活动产生的现金流量净额-38,364.46-31,628.20-11,426.02-198,253.32-178,584.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,160.93960.81-197.32-333.55233.20
五、现金及现金等价物净增加额-35,398.12-34,545.16-16,457.352,104.236,887.60
加:期初现金及现金等价物余额52,794.5752,794.5752,794.5750,690.3450,690.34
六、期末现金及现金等价物余额17,396.4518,249.4136,337.2252,794.5757,577.94
附注
净利润---19,270.75---22,600.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,500.00--46,076.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,940.95--8,793.16--
无形资产摊销--348.31--910.60--
长期待摊费用摊销--444.27--1,034.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.30---43.87--
固定资产报废损失--7.47--86.28--
公允价值变动损失--1,370.56---3,691.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,511.42--22,393.48--
投资损失--3,471.41---60,177.18--
递延所得税资产减少--1,448.25--122.79--
递延所得税负债增加---102.80---255.29--
存货的减少---18,563.22--7,032.82--
经营性应收项目的减少--16,691.54---15,115.12--
经营性应付项目的增加---8,134.59--32,688.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---166.67------
经营活动产生现金流量净额---9,186.76--23,441.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,249.41--52,794.57--
现金的期初余额--52,794.57--50,690.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,545.16--2,104.23--
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