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华谊兄弟(300027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,206.57 | 29,967.31 | 12,428.00 | 166,227.35 | 134,845.35 |
收到的税费返还 | 4,589.39 | 2,384.47 | 9.69 | 669.11 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,130.57 | 5,793.08 | 4,767.88 | 9,328.43 | 8,332.42 |
经营活动现金流入小计 | 54,926.53 | 38,144.86 | 17,205.56 | 176,224.88 | 143,177.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,185.54 | 29,121.99 | 14,088.34 | 66,595.87 | 47,923.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,463.71 | 7,159.85 | 3,290.43 | 22,276.66 | 15,779.35 |
支付的各项税费 | 3,238.55 | 2,754.10 | 1,884.66 | 6,039.62 | 5,478.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,500.47 | 8,295.69 | 5,493.61 | 57,871.51 | 46,783.85 |
经营活动现金流出小计 | 60,388.28 | 47,331.63 | 24,757.05 | 152,783.66 | 115,965.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,461.75 | -9,186.76 | -7,551.49 | 23,441.22 | 27,212.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,212.58 | 6,040.22 | 3,194.25 | 153,262.64 | 127,385.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 295.87 | -- | -- | 1,562.86 | 460.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.44 | 0.40 | 8.73 | 7.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,911.43 | 17,756.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,804.29 | 16,804.29 |
投资活动现金流入小计 | 8,509.16 | 6,040.67 | 3,194.65 | 182,549.95 | 162,414.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,241.99 | 731.67 | 477.17 | 4,582.72 | 3,731.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 240.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 417.36 | 417.36 |
投资活动现金流出小计 | 1,241.99 | 731.67 | 477.17 | 5,300.08 | 4,388.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,267.17 | 5,308.99 | 2,717.48 | 177,249.88 | 158,025.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
取得借款收到的现金 | 44,700.00 | 32,500.00 | 3,300.00 | 52,522.52 | 21,022.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,828.96 | 7,828.96 | -- | 23,726.21 | 28,357.32 |
筹资活动现金流入小计 | 52,528.96 | 40,328.96 | 3,300.00 | 76,598.74 | 49,729.84 |
偿还债务支付的现金 | 65,735.72 | 58,025.55 | 8,429.15 | 204,231.68 | 165,514.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,262.37 | 2,694.52 | 1,361.96 | 27,370.73 | 25,386.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,276.87 | -- | -- | 13,126.36 | 10,501.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,895.33 | 11,237.09 | 4,934.91 | 43,249.64 | 37,413.86 |
筹资活动现金流出小计 | 90,893.42 | 71,957.15 | 14,726.02 | 274,852.06 | 228,314.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,364.46 | -31,628.20 | -11,426.02 | -198,253.32 | -178,584.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,160.93 | 960.81 | -197.32 | -333.55 | 233.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,398.12 | -34,545.16 | -16,457.35 | 2,104.23 | 6,887.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,794.57 | 52,794.57 | 52,794.57 | 50,690.34 | 50,690.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,396.45 | 18,249.41 | 36,337.22 | 52,794.57 | 57,577.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -19,270.75 | -- | -22,600.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,500.00 | -- | 46,076.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,940.95 | -- | 8,793.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 348.31 | -- | 910.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 444.27 | -- | 1,034.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.30 | -- | -43.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.47 | -- | 86.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,370.56 | -- | -3,691.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,511.42 | -- | 22,393.48 | -- |
投资损失 | -- | 3,471.41 | -- | -60,177.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,448.25 | -- | 122.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.80 | -- | -255.29 | -- |
存货的减少 | -- | -18,563.22 | -- | 7,032.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,691.54 | -- | -15,115.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,134.59 | -- | 32,688.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -166.67 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,186.76 | -- | 23,441.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,249.41 | -- | 52,794.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,794.57 | -- | 50,690.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,545.16 | -- | 2,104.23 | -- |
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