金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,226.6421,244.2012,059.185,421.03
收到的税费返还457.21377.52170.71104.91
收到的其他与经营活动有关的现金368.09360.95119.1758.76
经营活动现金流入小计29,051.9421,982.6812,349.055,584.69
购买商品、接受劳务支付的现金15,814.1110,603.546,827.714,105.67
支付给职工以及为职工支付的现金3,927.333,040.681,963.84701.79
支付的各项税费1,412.24870.53275.13208.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,451.05873.92516.85210.15
经营活动现金流出小计22,604.7315,388.669,583.535,226.46
经营活动产生的现金流量净额6,447.216,594.012,765.52358.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,493.271,002.10378.95214.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,493.271,002.10378.95214.63
投资活动产生的现金流量净额-1,493.27-1,002.10-378.95-214.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66,314.501,876.001,876.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,450.006,950.006,950.004,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金88.04------
筹资活动现金流入小计73,852.548,826.008,826.004,500.00
偿还债务支付的现金12,285.2311,439.868,739.862,135.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,046.421,017.64238.57143.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金558.31------
筹资活动现金流出小计13,889.9612,457.508,978.432,279.35
筹资活动产生的现金流量净额59,962.58-3,631.50-152.432,220.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.3922.7517.751.18
五、现金及现金等价物净增加额64,899.141,983.162,251.902,365.43
加:期初现金及现金等价物余额920.94920.94920.94920.94
六、期末现金及现金等价物余额65,820.082,904.113,172.843,286.37
附注
净利润5,738.62--2,463.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备180.90--137.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,204.51--581.93--
无形资产摊销30.36--14.78--
长期待摊费用摊销10.83--4.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用326.87--238.57--
投资损失--------
递延所得税资产减少-27.97---20.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,587.72--2,235.73--
经营性应收项目的减少-7,219.41---3,844.95--
经营性应付项目的增加2,614.78--953.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,447.21--2,765.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,820.082,904.113,172.843,286.37
现金的期初余额920.94920.94920.94920.94
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,899.141,983.162,251.902,365.43
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