金龙机电

- 300032

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,505.1219,762.5912,677.555,564.29
收到的税费返还732.08646.89281.00164.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,304.20513.93360.57187.11
经营活动现金流入小计31,541.4020,923.4113,319.125,915.55
购买商品、接受劳务支付的现金22,747.9516,665.2311,003.275,157.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,936.924,003.232,376.64963.11
支付的各项税费1,065.71932.27724.43262.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,825.391,391.21759.26355.44
经营活动现金流出小计31,575.9722,991.9314,863.606,739.21
经营活动产生的现金流量净额-34.58-2,068.52-1,544.47-823.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,533.822,994.492,397.13821.61
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,533.822,994.492,397.13821.61
投资活动产生的现金流量净额-4,533.82-2,994.49-2,397.13-821.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00177.00177.00--
筹资活动现金流入小计200.00177.00177.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,567.503,567.503,567.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,567.503,567.503,567.50--
筹资活动产生的现金流量净额-3,367.50-3,390.50-3,390.50--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-227.82-53.99-20.61-6.26
五、现金及现金等价物净增加额-8,163.72-8,507.50-7,352.71-1,651.53
加:期初现金及现金等价物余额61,425.3461,425.3461,425.3461,625.34
六、期末现金及现金等价物余额53,261.6252,917.8454,072.6359,973.81
附注
净利润4,100.77--2,202.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备162.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,842.19--899.10--
无形资产摊销38.30--18.62--
长期待摊费用摊销97.16--5.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-20.24------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,648.16---2,267.87--
经营性应收项目的减少-1,148.91---3,360.15--
经营性应付项目的增加-458.54--958.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-34.58---1,544.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,261.62--54,072.6359,973.81
现金的期初余额61,425.34--61,425.3461,625.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,163.72---7,352.71-1,651.53
下载全部历史数据到excel中 返回页顶