报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,248.74 | 227,186.29 | 146,248.45 | 65,890.79 |
收到的税费返还 | 12,265.02 | 7,508.00 | 6,301.10 | 771.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,387.15 | 2,863.93 | 2,785.96 | 1,506.96 |
经营活动现金流入小计 | 333,900.91 | 237,558.22 | 155,335.51 | 68,169.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,450.08 | 170,696.87 | 100,303.01 | 41,501.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,187.28 | 32,047.59 | 20,497.43 | 10,534.98 |
支付的各项税费 | 18,376.72 | 12,941.22 | 10,107.90 | 4,915.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,461.62 | 10,165.16 | 8,837.26 | 2,606.57 |
经营活动现金流出小计 | 325,475.69 | 225,850.83 | 139,745.59 | 59,558.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,425.22 | 11,707.39 | 15,589.92 | 8,610.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.73 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,458.54 | 9,097.65 | 4,021.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,651.27 | 16,097.65 | 11,021.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,330.20 | 16,908.65 | 9,374.46 | 1,200.59 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,800.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,130.20 | 26,908.65 | 19,374.46 | 6,200.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,478.93 | -10,811.00 | -8,353.31 | -6,200.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,686.87 | 93,985.39 | 62,689.43 | 22,335.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,026.42 | 6,745.49 | 6,745.49 | 6,745.49 |
筹资活动现金流入小计 | 112,713.29 | 100,730.87 | 69,434.91 | 29,081.34 |
偿还债务支付的现金 | 83,644.43 | 71,755.56 | 46,437.91 | 8,630.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,967.35 | 9,104.47 | 8,326.84 | 3,673.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,268.38 | 1,558.23 | 1,461.60 | 6,123.24 |
筹资活动现金流出小计 | 94,880.16 | 82,418.26 | 56,226.35 | 18,426.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,833.12 | 18,312.61 | 13,208.57 | 10,654.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740.69 | 1,112.19 | 781.59 | 658.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,520.10 | 20,321.19 | 21,226.77 | 13,723.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,978.21 | 4,978.21 | 4,978.21 | 4,978.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,498.31 | 25,299.40 | 26,204.98 | 18,701.61 |
附注 |
净利润 | 28,784.30 | -- | 18,052.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,801.92 | -- | 45.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,090.33 | -- | 3,673.62 | -- |
无形资产摊销 | 885.87 | -- | 414.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,646.28 | -- | 453.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -345.84 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,758.27 | -- | 1,153.26 | -- |
投资损失 | -4,007.21 | -- | -4,079.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -785.34 | -- | -37.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -26,821.39 | -- | -10,124.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -35,729.67 | -- | -1,997.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | 21,851.15 | -- | 8,038.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -703.46 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,425.22 | -- | 15,589.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20,498.31 | -- | 26,204.98 | -- |
现金的期初余额 | 4,978.21 | -- | 4,978.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,520.10 | -- | 21,226.77 | -- |