金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,248.74227,186.29146,248.4565,890.79
收到的税费返还12,265.027,508.006,301.10771.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,387.152,863.932,785.961,506.96
经营活动现金流入小计333,900.91237,558.22155,335.5168,169.01
购买商品、接受劳务支付的现金227,450.08170,696.87100,303.0141,501.34
支付给职工以及为职工支付的现金54,187.2832,047.5920,497.4310,534.98
支付的各项税费18,376.7212,941.2210,107.904,915.66
支付的其他与经营活动有关的现金25,461.6210,165.168,837.262,606.57
经营活动现金流出小计325,475.69225,850.83139,745.5959,558.55
经营活动产生的现金流量净额8,425.2211,707.3915,589.928,610.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.007,000.007,000.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.73------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,458.549,097.654,021.15--
投资活动现金流入小计17,651.2716,097.6511,021.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,330.2016,908.659,374.461,200.59
投资所支付的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,800.00------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计29,130.2026,908.6519,374.466,200.59
投资活动产生的现金流量净额-11,478.93-10,811.00-8,353.31-6,200.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,686.8793,985.3962,689.4322,335.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,026.426,745.496,745.496,745.49
筹资活动现金流入小计112,713.29100,730.8769,434.9129,081.34
偿还债务支付的现金83,644.4371,755.5646,437.918,630.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,967.359,104.478,326.843,673.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,268.381,558.231,461.606,123.24
筹资活动现金流出小计94,880.1682,418.2656,226.3518,426.44
筹资活动产生的现金流量净额17,833.1218,312.6113,208.5710,654.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响740.691,112.19781.59658.62
五、现金及现金等价物净增加额15,520.1020,321.1921,226.7713,723.40
加:期初现金及现金等价物余额4,978.214,978.214,978.214,978.21
六、期末现金及现金等价物余额20,498.3125,299.4026,204.9818,701.61
附注
净利润28,784.30--18,052.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,801.92--45.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,090.33--3,673.62--
无形资产摊销885.87--414.08--
长期待摊费用摊销1,646.28--453.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-345.84------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,758.27--1,153.26--
投资损失-4,007.21---4,079.77--
递延所得税资产减少-785.34---37.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-26,821.39---10,124.67--
经营性应收项目的减少-35,729.67---1,997.88--
经营性应付项目的增加21,851.15--8,038.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-703.46------
经营活动产生现金流量净额8,425.22--15,589.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,498.31--26,204.98--
现金的期初余额4,978.21--4,978.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,520.10--21,226.77--
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