同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,185.1115,066.529,190.943,938.83
收到的税费返还330.13146.3980.93--
收到的其他与经营活动有关的现金460.82270.51146.6161.86
经营活动现金流入小计22,976.0615,483.439,418.474,000.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,297.07832.31604.13223.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,897.974,046.022,322.781,153.33
支付的各项税费1,491.311,048.15636.32223.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,213.902,107.121,222.22455.66
经营活动现金流出小计10,900.258,033.594,785.462,055.81
经营活动产生的现金流量净额12,075.817,449.844,633.011,944.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金645.95495.98283.01178.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计645.95495.98283.01178.79
投资活动产生的现金流量净额-645.95-495.98-283.01-178.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,692.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,300.001,300.00----
筹资活动现金流入小计87,992.882,300.001,000.00--
偿还债务支付的现金681.82681.82681.82681.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.144.334.334.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,603.531,300.001,300.00--
筹资活动现金流出小计3,315.491,986.151,986.15686.15
筹资活动产生的现金流量净额84,677.39313.85-986.15-686.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额96,107.257,267.703,363.861,079.94
加:期初现金及现金等价物余额9,027.049,027.049,027.049,027.04
六、期末现金及现金等价物余额105,134.2916,294.7412,390.8910,106.97
附注
净利润7,473.52--3,376.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.47--25.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧443.50--208.90--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销41.91--20.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.67------
固定资产报废损失----0.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30.14--4.33--
投资损失--------
递延所得税资产减少-0.04---0.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少80.27---296.17--
经营性应付项目的增加3,996.36--1,292.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,075.81--4,633.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,134.2916,294.7412,390.8910,106.97
现金的期初余额9,027.049,027.049,027.049,027.04
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额96,107.257,267.703,363.861,079.94
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