同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,527.6613,962.138,479.774,298.04
收到的税费返还404.88243.4296.0751.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,428.952,132.021,247.55559.97
经营活动现金流入小计27,361.4816,337.579,823.384,909.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,088.182,214.291,339.80479.36
支付给职工以及为职工支付的现金11,153.278,048.255,747.902,983.07
支付的各项税费1,447.151,002.56728.78270.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,452.162,748.451,423.101,250.17
经营活动现金流出小计19,140.7514,013.559,239.584,982.89
经营活动产生的现金流量净额8,220.732,324.02583.81-73.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金938.60221.82160.20102.60
投资活动现金流入小计938.60221.82160.20102.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,887.474,313.882,632.881,664.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,887.474,313.882,632.881,664.26
投资活动产生的现金流量净额-4,948.88-4,092.06-2,472.68-1,561.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金806.40806.40806.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计806.40806.40806.40--
筹资活动产生的现金流量净额-806.40-806.40-806.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.35-1.25-1.05-0.27
五、现金及现金等价物净增加额2,465.80-2,575.69-2,696.32-1,635.68
加:期初现金及现金等价物余额99,469.6499,469.6499,469.6499,469.64
六、期末现金及现金等价物余额101,935.4596,893.9596,773.3297,833.96
附注
净利润2,192.19--1,089.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12.85--7.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,052.22--537.73--
无形资产摊销75.86--37.93--
长期待摊费用摊销137.53--67.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.15--13.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少10.40---0.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少554.26---777.92--
经营性应付项目的增加4,671.62---391.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-515.35------
经营活动产生现金流量净额8,220.73--583.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,935.45--96,773.32--
现金的期初余额99,469.64--99,469.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,465.80---2,696.32--
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