同花顺

- 300033

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,168.37152,150.1768,559.07329,240.21211,169.17
收到的税费返还1,410.631,187.38161.672,295.171,312.64
收到的其他与经营活动有关的现金15,845.775,553.424,346.3219,203.6015,002.24
经营活动现金流入小计271,424.76158,890.9773,067.06350,738.98227,484.05
购买商品、接受劳务支付的现金18,963.7512,804.496,738.7722,135.0514,736.85
支付给职工以及为职工支付的现金91,083.9963,046.1037,566.7988,365.3167,383.69
支付的各项税费28,020.9420,576.887,191.9125,684.8021,198.93
支付的其他与经营活动有关的现金9,598.375,564.322,626.747,952.834,580.49
经营活动现金流出小计147,667.05101,991.8054,124.20144,137.98107,899.96
经营活动产生的现金流量净额123,757.7156,899.1718,942.85206,601.00119,584.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111.00111.00------
取得投资收益所收到的现金------1,658.45771.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------54,042.0052,042.00
投资活动现金流入小计111.00111.00--55,701.0552,813.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,739.716,534.092,410.6637,007.906,677.33
投资所支付的现金111.00----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8,413.8095,847.00
投资活动现金流出小计12,850.716,534.092,410.6645,621.70102,724.33
投资活动产生的现金流量净额-12,739.71-6,423.09-2,410.6610,079.36-49,910.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,512.0058,395.0458,395.0445,696.0041,178.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计64,512.0058,395.0458,395.0445,696.0041,178.63
筹资活动产生的现金流量净额-64,512.00-58,395.04-58,395.04-45,696.00-41,178.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-320.04-535.51385.53-3,746.44-1,438.63
五、现金及现金等价物净增加额46,185.96-8,454.47-41,477.32167,237.9127,055.93
加:期初现金及现金等价物余额547,547.81547,547.81547,547.81380,309.89380,309.89
六、期末现金及现金等价物余额593,733.77539,093.33506,070.49547,547.81407,365.82
附注
净利润--57,717.13--172,397.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---101.22--77.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,047.76--3,830.35--
无形资产摊销--399.89--269.92--
长期待摊费用摊销--25.97--15.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.68--
固定资产报废损失--17.08--36.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8.93--460.87--
投资损失--31.49---1,649.55--
递延所得税资产减少---11.38--44.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---158,819.62---40,384.65--
经营性应付项目的增加--155,601.02--71,501.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--56,899.17--206,601.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--539,093.33--547,547.81--
现金的期初余额--547,547.81--380,309.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,454.47--167,237.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶