同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,832.98378,820.24254,168.37152,150.1768,559.07
收到的税费返还1,242.862,056.421,410.631,187.38161.67
收到的其他与经营活动有关的现金6,949.6023,164.8615,845.775,553.424,346.32
经营活动现金流入小计73,025.44404,041.51271,424.76158,890.9773,067.06
购买商品、接受劳务支付的现金6,465.8422,764.3718,963.7512,804.496,738.77
支付给职工以及为职工支付的现金46,406.10119,962.4191,083.9963,046.1037,566.79
支付的各项税费6,969.1834,276.9428,020.9420,576.887,191.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,241.4614,256.599,598.375,564.322,626.74
经营活动现金流出小计64,082.58191,260.31147,667.05101,991.8054,124.20
经营活动产生的现金流量净额8,942.86212,781.20123,757.7156,899.1718,942.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----111.00111.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4.30111.00111.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,330.5123,634.6412,739.716,534.092,410.66
投资所支付的现金----111.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,330.5123,634.6412,850.716,534.092,410.66
投资活动产生的现金流量净额-4,330.51-23,630.34-12,739.71-6,423.09-2,410.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87,603.1964,512.0064,512.0058,395.0458,395.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--97.05------
筹资活动现金流出小计87,603.1964,609.0564,512.0058,395.0458,395.04
筹资活动产生的现金流量净额-87,603.19-64,609.05-64,512.00-58,395.04-58,395.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.56-1,259.87-320.04-535.51385.53
五、现金及现金等价物净增加额-83,103.40123,281.9446,185.96-8,454.47-41,477.32
加:期初现金及现金等价物余额670,829.74547,547.81547,547.81547,547.81547,547.81
六、期末现金及现金等价物余额587,726.34670,829.74593,733.77539,093.33506,070.49
附注
净利润--191,120.46--57,717.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.12---101.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,119.14--2,047.76--
无形资产摊销--799.77--399.89--
长期待摊费用摊销--88.61--25.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.96------
固定资产报废损失--40.09--17.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---95.84---8.93--
投资损失---0.51--31.49--
递延所得税资产减少---54.58---11.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--8,492.94---158,819.62--
经营性应付项目的增加--8,150.30--155,601.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--212,781.20--56,899.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--670,829.74--539,093.33--
现金的期初余额--547,547.81--547,547.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,281.94---8,454.47--
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