同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,169.17131,536.2550,621.34209,744.05142,915.65
收到的税费返还1,312.64945.77445.711,606.531,082.69
收到的其他与经营活动有关的现金15,002.2411,858.937,267.7618,132.8111,933.30
经营活动现金流入小计227,484.05144,340.9458,334.81229,483.40155,931.64
购买商品、接受劳务支付的现金14,736.859,461.715,161.0712,279.3410,416.91
支付给职工以及为职工支付的现金67,383.6946,097.2126,645.1470,779.7152,192.59
支付的各项税费21,198.9315,222.674,555.9918,258.2813,926.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,580.492,261.441,055.206,258.147,996.21
经营活动现金流出小计107,899.9673,043.0337,417.40107,575.4784,531.76
经营活动产生的现金流量净额119,584.0971,297.9220,917.41121,907.9371,399.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金771.43521.46465.991,198.35256.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,042.0050,042.0047,400.00131.3529,930.00
投资活动现金流入小计52,813.4350,563.4647,865.991,329.7030,186.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,677.333,453.001,640.2212,934.1212,220.60
投资所支付的现金200.00----1,261.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金95,847.0029,535.001,188.0041,368.9772,206.00
投资活动现金流出小计102,724.3332,988.002,828.2255,564.0984,426.60
投资活动产生的现金流量净额-49,910.9117,575.4645,037.78-54,234.38-54,239.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,178.6341,178.6315,409.3825,804.8025,804.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计41,178.6341,178.6315,409.3825,804.8025,804.80
筹资活动产生的现金流量净额-41,178.63-41,178.63-15,409.38-25,804.80-25,804.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,438.63686.61724.56694.041,340.60
五、现金及现金等价物净增加额27,055.9348,381.3751,270.3842,562.79-7,304.16
加:期初现金及现金等价物余额380,309.89380,309.89380,309.89337,747.10337,747.10
六、期末现金及现金等价物余额407,365.82428,691.26431,580.27380,309.89330,442.95
附注
净利润--43,916.52--89,767.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---98.26--296.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,879.72--3,600.98--
无形资产摊销--110.87--227.63--
长期待摊费用摊销--4.72--9.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--23.40--43.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--169.18--256.70--
投资损失---521.46---1,198.35--
递延所得税资产减少---4.92--21.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---32,617.17---16,355.76--
经营性应付项目的增加--58,435.32--46,218.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------980.41--
经营活动产生现金流量净额--71,297.92--121,907.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--428,691.26--380,309.89--
现金的期初余额--380,309.89--337,747.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,381.37--42,562.79--
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