同花顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同花顺(300033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,621.34209,744.05142,915.6590,271.9039,236.34
收到的税费返还445.711,606.531,082.69840.45671.99
收到的其他与经营活动有关的现金7,267.7618,132.8111,933.308,176.216,088.67
经营活动现金流入小计58,334.81229,483.40155,931.6499,288.5645,997.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,161.0712,279.3410,416.917,324.053,204.86
支付给职工以及为职工支付的现金26,645.1470,779.7152,192.5936,588.2920,797.42
支付的各项税费4,555.9918,258.2813,926.0510,402.263,081.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,055.206,258.147,996.214,153.954,408.46
经营活动现金流出小计37,417.40107,575.4784,531.7658,468.5631,492.56
经营活动产生的现金流量净额20,917.41121,907.9371,399.8940,820.0114,504.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金465.991,198.35256.75164.01101.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,400.00131.3529,930.0019,630.0011,500.00
投资活动现金流入小计47,865.991,329.7030,186.7519,794.0111,601.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,640.2212,934.1212,220.603,561.722,002.11
投资所支付的现金--1,261.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,188.0041,368.9772,206.0064,586.0010,800.00
投资活动现金流出小计2,828.2255,564.0984,426.6068,147.7212,802.11
投资活动产生的现金流量净额45,037.78-54,234.38-54,239.84-48,353.72-1,200.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,409.3825,804.8025,804.8025,804.8025,804.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,409.3825,804.8025,804.8025,804.8025,804.80
筹资活动产生的现金流量净额-15,409.38-25,804.80-25,804.80-25,804.80-25,804.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响724.56694.041,340.6097.31-779.56
五、现金及现金等价物净增加额51,270.3842,562.79-7,304.16-33,241.20-13,280.23
加:期初现金及现金等价物余额380,309.89337,747.10337,747.10337,747.10337,747.10
六、期末现金及现金等价物余额431,580.27380,309.89330,442.95304,505.90324,466.88
附注
净利润--89,767.54--26,456.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--296.14--9.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,600.98--1,797.84--
无形资产摊销--227.63--116.76--
长期待摊费用摊销--9.43--4.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--43.52--16.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--256.70--100.78--
投资损失---1,198.35---164.01--
递延所得税资产减少--21.57--1.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---16,355.76---12,179.00--
经营性应付项目的增加--46,218.95--24,657.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---980.41------
经营活动产生现金流量净额--121,907.93--40,820.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--380,309.89--304,505.90--
现金的期初余额--337,747.10--337,747.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,562.79---33,241.20--
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