钢研高纳

- 300034

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
钢研高纳(300034) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,909.6144,712.7932,702.598,887.42
收到的税费返还--5.61----
收到的其他与经营活动有关的现金1,154.88213.63166.3151.35
经营活动现金流入小计65,064.4944,932.0332,868.908,938.78
购买商品、接受劳务支付的现金48,822.8238,023.1826,596.6812,682.44
支付给职工以及为职工支付的现金8,525.926,629.484,611.092,766.05
支付的各项税费5,649.203,849.662,455.871,145.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,664.611,331.81748.92391.92
经营活动现金流出小计64,662.5549,834.1434,412.5616,985.44
经营活动产生的现金流量净额401.94-4,902.11-1,543.66-8,046.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,026.63------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.570.560.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,058.200.560.010.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,510.775,822.944,383.621,993.01
投资所支付的现金3,349.593,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,860.368,822.944,383.621,993.01
投资活动产生的现金流量净额-10,802.16-8,822.38-4,383.61-1,993.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,840.043,478.053,023.971,449.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,567.701,215.55----
取得借款收到的现金2,800.002,800.001,400.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,246.33
筹资活动现金流入小计11,640.046,278.054,423.972,696.16
偿还债务支付的现金2,400.001,000.001,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,195.725,166.995,133.1018.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,595.726,166.996,133.1018.75
筹资活动产生的现金流量净额4,044.32111.07-1,709.132,677.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,355.90-13,613.43-7,636.39-7,362.26
加:期初现金及现金等价物余额20,706.7221,086.7221,086.7221,086.72
六、期末现金及现金等价物余额14,350.827,473.2913,450.3313,724.46
附注
净利润12,603.91--4,198.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.83--563.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,050.33--1,505.15--
无形资产摊销151.26--65.29--
长期待摊费用摊销347.10--167.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.31---0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用108.00---68.98--
投资损失-26.63------
递延所得税资产减少-22.89------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,230.15---3,867.12--
经营性应收项目的减少-14,028.89--935.08--
经营性应付项目的增加3,339.30---5,021.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-202.56---20.85--
经营活动产生现金流量净额401.94---1,543.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,350.82--13,450.33--
现金的期初余额20,706.72--21,086.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,355.90---7,636.39--
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