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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,602.31 | 12,509.86 | 10,407.99 | 7,129.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 285.87 | 273.87 | 273.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.06 | 1,918.81 | 919.31 | 1,169.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,607.37 | 14,714.54 | 11,601.16 | 8,573.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,615.95 | 7,426.32 | 4,264.25 | 5,288.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 290.05 | 1,972.29 | 1,439.87 | 766.58 | |
| 支付的各项税费 | 186.66 | 1,808.91 | 1,401.16 | 414.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 293.07 | 2,584.91 | 1,554.22 | 1,292.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,385.72 | 13,792.42 | 8,659.50 | 7,762.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -778.35 | 922.11 | 2,941.66 | 810.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 0.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,002.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,006.50 | 0.19 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,193.08 | 6,761.05 | 4,069.86 | 2,393.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,193.08 | 6,761.05 | 4,069.86 | 2,393.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 813.42 | -6,760.87 | -4,069.86 | -2,393.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,900.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,900.00 | 900.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.59 | 2,595.25 | 2,549.20 | 64.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | 14.24 | 14.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.59 | 6,509.49 | 6,463.29 | 64.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.59 | -2,609.49 | -5,563.29 | -64.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.21 | -0.21 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.51 | -8,448.45 | -6,691.70 | -1,647.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 709.33 | 41,355.64 | 41,355.64 | 41,355.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699.82 | 32,907.19 | 34,663.94 | 39,708.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 381.60 | -- | 1,688.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62.41 | -- | 17.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56.11 | -- | 203.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.68 | -- | 146.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.59 | -- | 14.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.53 | -- | -8.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -773.91 | -- | -1,309.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,613.94 | -- | 1,819.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,093.77 | -- | 366.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -778.35 | -- | 2,941.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 699.82 | -- | 34,663.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 709.33 | -- | 41,355.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9.51 | -- | -6,691.70 | -- | |
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