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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,958.95 | 16,961.05 | 9,360.04 | 2,999.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,472.72 | 935.35 | 398.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 822.26 | 1,997.91 | 1,071.65 | 207.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,253.93 | 19,894.31 | 10,830.25 | 3,206.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,402.96 | 7,414.41 | 5,499.84 | 2,548.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,231.42 | 8,428.72 | 6,071.75 | 3,747.85 | |
| 支付的各项税费 | 3,538.62 | 2,739.77 | 2,133.16 | 920.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,199.71 | 7,409.79 | 5,054.13 | 1,875.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,372.71 | 25,992.70 | 18,758.88 | 9,093.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,881.22 | -6,098.39 | -7,928.63 | -5,886.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.76 | 10.94 | 7.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251.54 | -- | -- | 36.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268.31 | 10.94 | 7.43 | 36.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,468.02 | 3,890.95 | 2,118.19 | 922.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,068.02 | 3,890.95 | 2,118.19 | 922.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,799.71 | -3,880.02 | -2,110.76 | -886.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106.17 | 119.45 | 59.94 | 59.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349.17 | 362.45 | 302.94 | 59.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,138.89 | 1,123.80 | 1,116.79 | 7.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,225.74 | 1,123.80 | 1,116.79 | 7.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -876.57 | -761.35 | -813.85 | 52.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.12 | 81.05 | 9.94 | 4.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,805.18 | -10,658.71 | -10,843.31 | -6,715.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,361.60 | 27,361.60 | 27,361.60 | 27,361.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,556.42 | 16,702.89 | 16,518.29 | 20,645.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,571.98 | -- | -932.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 682.59 | -- | -228.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,293.95 | -- | 624.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.67 | -- | 439.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.49 | -- | 6.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.02 | -- | 8.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -369.12 | -- | 17.47 | -- | |
| 投资损失 | 63.78 | -- | 11.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.91 | -- | 35.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 148.19 | -- | -14.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,548.01 | -- | -4,367.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,197.58 | -- | -3,640.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 110.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,881.22 | -- | -7,928.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,556.42 | -- | 16,518.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,361.60 | -- | 27,361.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,805.18 | -- | -10,843.31 | -- | |
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