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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,308.28 | 57,753.74 | 31,268.92 | 14,008.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,317.82 | 1,269.69 | 168.36 | 127.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,291.10 | 10,332.78 | 4,608.64 | 2,088.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,917.20 | 69,356.21 | 36,045.92 | 16,224.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,202.32 | 24,808.85 | 18,253.71 | 9,909.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,433.77 | 38,829.07 | 26,555.04 | 17,025.72 | |
| 支付的各项税费 | 10,230.59 | 7,537.29 | 5,874.57 | 3,757.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,427.75 | 38,620.62 | 19,563.57 | 10,170.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,294.44 | 109,795.83 | 70,246.89 | 40,862.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,622.76 | -40,439.62 | -34,200.97 | -24,637.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,200.00 | 139,500.00 | 95,200.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,113.33 | 942.90 | 703.72 | 205.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.99 | 23.94 | 17.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,487.32 | 140,466.84 | 95,921.34 | 11,705.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,638.37 | 3,743.47 | 1,302.99 | 402.69 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 119,800.00 | 73,600.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,187.50 | 6,187.50 | 6,187.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,825.87 | 129,730.97 | 81,090.49 | 8,902.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,661.45 | 10,735.87 | 14,830.84 | 2,803.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 975.01 | 127.48 | 82.46 | 82.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 975.01 | 127.48 | 82.46 | 82.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 885.92 | 38.75 | 29.59 | 20.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,996.22 | 2,986.98 | 2,999.59 | 6.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,882.13 | 3,025.73 | 3,029.18 | 27.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,907.13 | -2,898.25 | -2,946.72 | 55.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.24 | 75.54 | 11.71 | -52.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,455.32 | -32,526.46 | -22,305.14 | -21,831.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,781.11 | 54,781.11 | 54,781.11 | 54,781.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,236.42 | 22,254.65 | 32,475.96 | 32,949.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,620.25 | -- | 3,763.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,323.18 | -- | 2,063.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,983.05 | -- | 853.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,934.08 | -- | 1,416.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.36 | -- | 53.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 579.76 | -- | 118.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,056.32 | -- | -644.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.94 | -- | -224.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.98 | -- | -31.49 | -- | |
| 存货的减少 | 307.67 | -- | -374.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,734.42 | -- | -27,134.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,840.13 | -- | -11,080.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,898.66 | -- | -2,999.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,622.76 | -- | -34,200.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,236.42 | -- | 32,475.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,781.11 | -- | 54,781.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,455.32 | -- | -22,305.14 | -- | |
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