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| 超图软件(300036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,046.35 | 68,508.89 | 38,852.10 | 18,670.29 | |
| 收到的税费返还 | 91.64 | 8.05 | 7.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,517.76 | 24,082.39 | 7,719.38 | 3,401.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,655.74 | 92,599.34 | 46,578.82 | 22,072.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,684.17 | 37,839.15 | 28,382.44 | 21,042.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,336.49 | 75,475.13 | 53,614.49 | 33,033.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,360.10 | 7,051.78 | 6,090.98 | 3,080.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,847.94 | 34,811.52 | 14,347.35 | 7,361.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,228.69 | 155,177.58 | 102,435.26 | 64,517.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,572.95 | -62,578.24 | -55,856.45 | -42,445.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 694,250.02 | 514,650.00 | 364,250.00 | 186,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,981.53 | 1,269.73 | 927.65 | 509.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.14 | 44.02 | 33.41 | 16.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 696,284.69 | 515,963.75 | 365,211.06 | 187,276.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,676.02 | 5,703.62 | 5,148.92 | 4,357.22 | |
| 投资所支付的现金 | 721,014.38 | 546,214.01 | 375,614.01 | 215,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 727,818.40 | 552,045.63 | 380,890.92 | 220,107.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,533.71 | -36,081.88 | -15,679.86 | -32,831.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,275.00 | 1,240.00 | 440.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,275.00 | 1,240.00 | 440.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138.58 | 141.39 | 141.17 | 174.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,156.55 | 8,630.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,570.13 | 10,011.94 | 581.17 | 174.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70.08 | 63.42 | 54.02 | 47.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,030.89 | 3,026.86 | 3,021.04 | 6.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,900.33 | 9,201.76 | 2,217.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,001.30 | 12,292.04 | 5,292.68 | 53.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,431.17 | -2,280.10 | -4,711.51 | 121.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.83 | 270.60 | 111.37 | -37.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,301.00 | -100,669.62 | -76,136.45 | -75,193.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,681.49 | 137,681.49 | 137,681.49 | 137,697.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,380.49 | 37,011.87 | 61,545.04 | 62,504.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,381.74 | -- | -5,288.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,497.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,212.77 | -- | 1,161.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,263.10 | -- | 2,221.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.00 | -- | 32.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 291.64 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.87 | -- | 2.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 157.26 | -- | 40.25 | -- | |
| 投资损失 | -2,266.59 | -- | -840.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,578.05 | -- | 4.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.53 | -- | -3.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,638.70 | -- | -20,517.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,597.55 | -- | -17,950.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,215.25 | -- | -14,139.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,228.78 | -- | -2,201.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,572.95 | -- | -55,856.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,380.49 | -- | 61,545.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,681.49 | -- | 137,681.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,301.00 | -- | -76,136.45 | -- | |
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