超图软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
超图软件(300036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,508.8938,852.1018,670.29185,256.0077,505.50
收到的税费返还8.057.33--32.261,658.69
收到的其他与经营活动有关的现金24,082.397,719.383,401.8223,972.0221,767.10
经营活动现金流入小计92,599.3446,578.8222,072.10209,260.28100,931.30
购买商品、接受劳务支付的现金37,839.1528,382.4421,042.0243,704.6631,409.40
支付给职工以及为职工支付的现金75,475.1353,614.4933,033.4785,738.1066,910.86
支付的各项税费7,051.786,090.983,080.4311,025.869,278.95
支付的其他与经营活动有关的现金34,811.5214,347.357,361.5550,743.2443,087.30
经营活动现金流出小计155,177.58102,435.2664,517.47191,211.86150,686.51
经营活动产生的现金流量净额-62,578.24-55,856.45-42,445.3718,048.42-49,755.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金514,650.00364,250.00186,750.00343,500.00138,300.00
取得投资收益所收到的现金1,269.73927.65509.60991.61398.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0233.4116.441,158.11597.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计515,963.75365,211.06187,276.03345,649.73139,295.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,703.625,148.924,357.226,835.626,092.14
投资所支付的现金546,214.01375,614.01215,750.00400,700.00195,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额128.00128.00--86.2086.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计552,045.63380,890.92220,107.22407,621.82201,978.34
投资活动产生的现金流量净额-36,081.88-15,679.86-32,831.19-61,972.10-62,682.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,240.00440.00--76,175.0376,247.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,240.00440.00--500.00--
取得借款收到的现金141.39141.17174.9974.8432.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,630.55----208.00--
筹资活动现金流入小计10,011.94581.17174.9976,457.8776,279.32
偿还债务支付的现金63.4254.0247.77151.02148.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,026.863,021.046.062,264.292,266.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,201.762,217.62--809.27--
筹资活动现金流出小计12,292.045,292.6853.833,224.582,415.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,280.10-4,711.51121.1673,233.2973,864.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.60111.37-37.93-62.61-26.51
五、现金及现金等价物净增加额-100,669.62-76,136.45-75,193.3329,247.01-38,600.01
加:期初现金及现金等价物余额137,681.49137,681.49137,697.86108,434.48108,434.48
六、期末现金及现金等价物余额37,011.8761,545.0462,504.53137,681.4969,834.47
附注
净利润---5,288.00--28,536.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------101.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,161.03--2,035.86--
无形资产摊销--2,221.43--4,258.46--
长期待摊费用摊销--32.45--80.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.38---40.72--
固定资产报废损失--2.06--3.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40.25--70.38--
投资损失---840.35---914.30--
递延所得税资产减少--4.71---993.08--
递延所得税负债增加---3.45---75.37--
存货的减少---20,517.51---16,112.66--
经营性应收项目的减少---17,950.14---12,322.17--
经营性应付项目的增加---14,139.48--13,133.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,201.59---8,570.30--
经营活动产生现金流量净额---55,856.45--18,048.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,545.04--137,681.49--
现金的期初余额--137,681.49--108,434.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76,136.45--29,247.01--
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