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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,491.51 | 53,231.23 | 36,684.45 | 17,454.19 | |
| 收到的税费返还 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 800.19 | 431.11 | 356.58 | 71.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,291.75 | 53,662.34 | 37,041.03 | 17,525.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,542.93 | 31,445.17 | 20,298.33 | 9,389.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,102.94 | 5,451.20 | 3,690.13 | 2,095.65 | |
| 支付的各项税费 | 6,655.42 | 4,962.73 | 3,102.43 | 1,782.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,066.48 | 3,019.66 | 2,091.61 | 1,008.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,367.77 | 44,878.76 | 29,182.50 | 14,276.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,923.97 | 8,783.58 | 7,858.52 | 3,248.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.30 | 10.07 | 10.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415.47 | 10.07 | 10.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,670.85 | 6,026.69 | 3,217.87 | 1,531.79 | |
| 投资所支付的现金 | 10,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,070.85 | 6,026.69 | 3,217.87 | 1,534.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,655.39 | -6,016.62 | -3,207.86 | -1,534.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,262.22 | 311.27 | 229.73 | 17.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,262.22 | 311.27 | 229.73 | 17.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.40 | 9.40 | 9.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,489.40 | 4,289.40 | 4,289.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,227.18 | -3,978.13 | -4,059.67 | 17.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.36 | -35.81 | -65.49 | -109.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,126.95 | -1,246.98 | 525.50 | 1,622.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,413.81 | 55,413.81 | 55,413.81 | 55,413.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,286.87 | 54,166.84 | 55,939.31 | 57,036.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,981.45 | -- | 5,968.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 318.57 | -- | 234.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,391.03 | -- | 331.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.52 | -- | 37.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.00 | -- | 11.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.58 | -- | -2.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,093.87 | -- | -167.02 | -- | |
| 投资损失 | -1.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.49 | -- | -5.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,905.34 | -- | -1,741.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,751.05 | -- | 1,708.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,508.99 | -- | 1,699.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.35 | -- | -216.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,923.97 | -- | 7,858.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,286.87 | -- | 55,939.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,413.81 | -- | 55,413.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,126.95 | -- | 525.50 | -- | |
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