| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,596.66 | 27,049.97 | 21,439.18 | 14,709.93 |
| 收到的税费返还 | 27.14 | 53.87 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.81 | 692.29 | 716.20 | 978.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,118.60 | 27,796.14 | 22,155.38 | 15,688.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,762.59 | 25,184.53 | 20,388.73 | 12,299.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,118.46 | 1,622.42 | 1,437.55 | 818.46 |
| 支付的各项税费 | 981.03 | 717.60 | 552.31 | 230.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.06 | 4,274.83 | 2,109.26 | 654.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,309.14 | 31,799.37 | 24,487.85 | 14,003.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,190.53 | -4,003.24 | -2,332.47 | 1,685.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,243.77 | 3,222.06 | 3,664.77 | 2,576.89 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,906.31 | 3,822.06 | 4,264.77 | 3,176.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,906.31 | -3,822.06 | -4,264.77 | -3,176.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,218.94 | 1,931.05 | 909.58 | 132.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.14 | 107.45 | 106.91 | 5.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,483.07 | 13,038.49 | 6,016.49 | 5,137.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,483.07 | -3,038.49 | -4,016.49 | -5,137.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,579.95 | -10,863.79 | -10,613.72 | -6,628.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,311.74 | 50,223.13 | 50,223.13 | 50,223.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,731.79 | 39,359.34 | 39,609.41 | 43,594.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,763.03 | -- | 1,190.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -117.57 | -- | -200.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 675.49 | -- | 247.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.25 | -- | 76.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 54.76 | -- | 30.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 78.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,096.45 | -- | 607.78 | -- |
| 投资损失 | -28.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 20.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -36.36 | -- | 27.84 | -- |
| 存货的减少 | -13,305.59 | -- | -4,407.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,956.55 | -- | -12,013.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 600.88 | -- | 12,030.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,190.53 | -- | -2,332.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,731.79 | -- | 39,609.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,311.74 | -- | 50,223.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,579.95 | -- | -10,613.72 | -- |
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