数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,596.6627,049.9721,439.1814,709.93
收到的税费返还27.1453.87----
收到的其他与经营活动有关的现金1,494.81692.29716.20978.86
经营活动现金流入小计46,118.6027,796.1422,155.3815,688.79
购买商品、接受劳务支付的现金45,762.5925,184.5319,388.7312,299.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,118.461,622.421,437.55818.46
支付的各项税费981.03717.60552.31230.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,447.064,274.832,109.26654.62
经营活动现金流出小计51,309.1431,799.3723,487.8514,003.55
经营活动产生的现金流量净额-5,190.53-4,003.24-1,332.471,685.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,243.773,222.063,664.772,576.89
投资所支付的现金600.00600.001,600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62.54------
投资活动现金流出小计3,906.313,822.065,264.773,176.89
投资活动产生的现金流量净额-3,906.31-3,822.06-5,264.77-3,176.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,000.0010,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,000.0010,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金18,000.0011,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,218.941,931.05909.58132.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金264.14107.45106.915.00
筹资活动现金流出小计20,483.0713,038.496,016.495,137.21
筹资活动产生的现金流量净额-6,483.07-3,038.49-4,016.49-5,137.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03------
五、现金及现金等价物净增加额-15,579.95-10,863.79-10,613.72-6,628.85
加:期初现金及现金等价物余额49,311.7450,223.1350,223.1350,223.13
六、期末现金及现金等价物余额33,731.7939,359.3439,609.4143,594.28
附注
净利润2,763.03--1,190.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-117.57---200.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧675.49--247.87--
无形资产摊销126.25--76.39--
长期待摊费用摊销54.76--30.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.29------
固定资产报废损失----78.32--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,096.45--607.78--
投资损失-28.88------
递延所得税资产减少20.16------
递延所得税负债增加-36.36--27.84--
存货的减少-13,305.59---4,407.95--
经营性应收项目的减少2,956.55---11,013.31--
经营性应付项目的增加600.88--12,030.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,190.53---1,332.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,731.79--39,609.4143,594.28
现金的期初余额49,311.74--50,223.1350,223.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,579.95---10,613.72-6,628.85
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