数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,656.5434,698.9017,548.576,106.74
收到的税费返还59.6459.64----
收到的其他与经营活动有关的现金2,531.736,279.00599.61612.68
经营活动现金流入小计41,247.9141,037.5518,148.186,719.41
购买商品、接受劳务支付的现金42,352.3935,413.6316,417.428,515.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,134.882,577.921,992.78622.66
支付的各项税费1,380.27866.40808.92261.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,426.476,688.861,950.261,320.04
经营活动现金流出小计53,294.0045,546.8121,169.3910,719.78
经营活动产生的现金流量净额-12,046.09-4,509.26-3,021.21-4,000.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00600.00600.00--
取得投资收益所收到的现金4.161.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,165.05--1,165.05--
投资活动现金流入小计11,169.70602.031,765.550.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金820.33488.25384.4026.93
投资所支付的现金17,317.506,765.004,077.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--39.14----
投资活动现金流出小计18,137.837,292.394,461.4026.93
投资活动产生的现金流量净额-6,968.12-6,690.36-2,695.85-26.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,210.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.00--6,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,182.30------
筹资活动现金流入小计21,182.3010,210.006,000.002,000.00
偿还债务支付的现金14,000.0012,206.755,200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,088.941,447.901,201.88173.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金410.74203.4880.82--
筹资活动现金流出小计16,499.6813,858.146,482.70373.13
筹资活动产生的现金流量净额4,682.61-3,648.14-482.701,626.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.51------
五、现金及现金等价物净增加额-14,360.11-14,847.76-6,199.76-2,399.93
加:期初现金及现金等价物余额33,731.7934,760.7433,731.7934,370.95
六、期末现金及现金等价物余额19,371.6819,912.9827,532.0331,971.03
附注
净利润4,190.95--1,266.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备252.44--29.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧836.13--392.59--
无形资产摊销178.60--84.55--
长期待摊费用摊销14.84--7.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.53--
固定资产报废损失10.05------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,177.23--607.41--
投资损失-68.10------
递延所得税资产减少-217.71---0.91--
递延所得税负债增加-10.04---0.37--
存货的减少-7,127.73---652.65--
经营性应收项目的减少-9,236.12---15,833.33--
经营性应付项目的增加-2,046.62--11,071.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,046.09---3,021.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,371.68--27,532.03--
现金的期初余额33,731.79--33,731.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,360.11---6,199.76--
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