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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,330.87 | 13,113.53 | 12,133.14 | 5,542.13 | |
| 收到的税费返还 | 411.27 | 286.24 | 280.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,905.25 | 14,941.47 | 675.10 | 850.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,647.38 | 28,341.24 | 13,088.70 | 6,392.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,729.02 | 21,351.24 | 14,759.69 | 7,144.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,410.02 | 3,604.32 | 2,392.94 | 1,148.95 | |
| 支付的各项税费 | 2,369.15 | 2,279.36 | 1,998.40 | 758.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,403.89 | 16,215.87 | 2,179.56 | 967.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,912.07 | 43,450.80 | 21,330.60 | 10,019.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,264.69 | -15,109.55 | -8,241.89 | -3,626.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,842.00 | 140.00 | 145.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 1.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.43 | 8.37 | 8.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 808.06 | 808.98 | 803.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,898.61 | 959.47 | 959.47 | 1.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,325.95 | 553.66 | 275.37 | 164.02 | |
| 投资所支付的现金 | 10,139.99 | 275.00 | 142.50 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 619.76 | -- | 574.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,465.94 | 1,448.42 | 417.87 | 1,238.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,567.33 | -488.95 | 541.60 | -1,237.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,722.50 | 1,607.70 | 250.00 | 112.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,806.00 | 23,980.00 | 14,800.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | 803.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,528.50 | 25,587.92 | 15,050.00 | 4,915.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,170.00 | 11,900.00 | 8,000.00 | 4,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,096.80 | 1,608.04 | 494.66 | 200.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 988.95 | 355.03 | 849.53 | 51.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,255.74 | 13,863.07 | 9,344.18 | 4,451.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,272.76 | 11,724.85 | 5,705.82 | 464.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.24 | -18.76 | -2.13 | -9.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,564.50 | -3,892.41 | -1,996.61 | -4,409.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,371.68 | 23,211.21 | 23,211.21 | 23,211.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,807.18 | 19,318.80 | 21,214.60 | 18,801.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,955.73 | -- | 1,504.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,203.13 | -- | 1,192.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.08 | -- | 577.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.78 | -- | 154.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.15 | -- | 7.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -124.72 | -- | -42.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,392.24 | -- | 514.98 | -- | |
| 投资损失 | -179.50 | -- | 426.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.64 | -- | -107.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 849.14 | -- | 755.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,375.73 | -- | -9,178.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,214.65 | -- | 4,195.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,264.69 | -- | -8,241.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,807.18 | -- | 21,214.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,371.68 | -- | 23,211.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,564.50 | -- | -1,996.61 | -- | |
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