数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,097.83179,443.99107,761.5315,238.52
收到的税费返还42.5842.5733.9422.54
收到的其他与经营活动有关的现金15,166.1028,219.058,293.0426,811.02
经营活动现金流入小计339,306.51207,705.61116,088.5042,072.07
购买商品、接受劳务支付的现金257,604.39143,526.1676,894.2433,558.78
支付给职工以及为职工支付的现金27,212.1214,093.017,282.072,665.94
支付的各项税费11,131.447,310.214,213.251,341.22
支付的其他与经营活动有关的现金14,402.9019,678.3912,464.105,533.81
经营活动现金流出小计310,350.84184,607.76100,853.6543,099.74
经营活动产生的现金流量净额28,955.6723,097.8615,234.85-1,027.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,370.89------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.7455.6450.8435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,540.002,540.00----
投资活动现金流入小计4,972.632,595.6450.8435.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,147.248,630.386,814.972,323.11
投资所支付的现金25,331.1520,500.0019,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额191,337.73192,240.74-17,759.26-42,253.71
支付的其他与投资活动有关的现金325.95968.1455.90517.29
投资活动现金流出小计255,142.06222,339.268,111.60-39,413.32
投资活动产生的现金流量净额-250,169.43-219,743.62-8,060.7739,448.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336,175.00335,775.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金875.00------
取得借款收到的现金111,500.0073,600.0069,500.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,850.00------
筹资活动现金流入小计450,525.00409,375.0069,500.0035,000.00
偿还债务支付的现金64,281.8139,609.1434,177.4914,920.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,226.412,358.301,834.85736.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,762.492,989.471,645.721,004.70
筹资活动现金流出小计76,270.7144,956.9137,658.0716,661.09
筹资活动产生的现金流量净额374,254.29364,418.0931,841.9318,338.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,937.17-1,854.01-923.592.17
五、现金及现金等价物净增加额151,103.35165,918.3138,092.4256,761.72
加:期初现金及现金等价物余额55,737.5155,737.5155,737.5155,739.40
六、期末现金及现金等价物余额206,840.87221,655.8293,829.93112,501.12
附注
净利润49,552.18--18,322.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备360.94---1,129.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,871.15--2,922.71--
无形资产摊销888.24--484.54--
长期待摊费用摊销230.92--637.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93.63---30.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,747.04--2,167.73--
投资损失-150.21---11.02--
递延所得税资产减少-1,592.96--115.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,668.74---10,917.92--
经营性应收项目的减少-24,182.97---30,283.88--
经营性应付项目的增加3,993.70--32,958.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,955.67--15,234.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额206,840.87--93,829.93--
现金的期初余额55,737.51--55,737.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额151,103.35--38,092.42--
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