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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,097.83 | 179,443.99 | 107,761.53 | 15,238.52 | |
| 收到的税费返还 | 42.58 | 42.57 | 33.94 | 22.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,166.10 | 28,219.05 | 8,293.04 | 26,811.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,306.51 | 207,705.61 | 116,088.50 | 42,072.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,604.39 | 143,526.16 | 76,894.24 | 33,558.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,212.12 | 14,093.01 | 7,282.07 | 2,665.94 | |
| 支付的各项税费 | 11,131.44 | 7,310.21 | 4,213.25 | 1,341.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,402.90 | 19,678.39 | 12,464.10 | 5,533.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 310,350.84 | 184,607.76 | 100,853.65 | 43,099.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,955.67 | 23,097.86 | 15,234.85 | -1,027.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,370.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.74 | 55.64 | 50.84 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,540.00 | 2,540.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,972.63 | 2,595.64 | 50.84 | 35.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,147.24 | 8,630.38 | 6,814.97 | 2,323.11 | |
| 投资所支付的现金 | 25,331.15 | 20,500.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191,337.73 | 192,240.74 | -17,759.26 | -42,253.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.95 | 968.14 | 55.90 | 517.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,142.06 | 222,339.26 | 8,111.60 | -39,413.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,169.43 | -219,743.62 | -8,060.77 | 39,448.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 336,175.00 | 335,775.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 875.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,500.00 | 73,600.00 | 69,500.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,850.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,525.00 | 409,375.00 | 69,500.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,281.81 | 39,609.14 | 34,177.49 | 14,920.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,226.41 | 2,358.30 | 1,834.85 | 736.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,762.49 | 2,989.47 | 1,645.72 | 1,004.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,270.71 | 44,956.91 | 37,658.07 | 16,661.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,254.29 | 364,418.09 | 31,841.93 | 18,338.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,937.17 | -1,854.01 | -923.59 | 2.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,103.35 | 165,918.31 | 38,092.42 | 56,761.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,737.51 | 55,737.51 | 55,737.51 | 55,739.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,840.87 | 221,655.82 | 93,829.93 | 112,501.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,552.18 | -- | 18,322.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.94 | -- | -1,129.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,871.15 | -- | 2,922.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 888.24 | -- | 484.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.92 | -- | 637.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.63 | -- | -30.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,747.04 | -- | 2,167.73 | -- | |
| 投资损失 | -150.21 | -- | -11.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,592.96 | -- | 115.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,668.74 | -- | -10,917.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,182.97 | -- | -30,283.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,993.70 | -- | 32,958.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,955.67 | -- | 15,234.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,840.87 | -- | 93,829.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,737.51 | -- | 55,737.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,103.35 | -- | 38,092.42 | -- | |
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