数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金542,614.75372,876.28280,158.85148,624.57
收到的税费返还254.2210.984.970.18
收到的其他与经营活动有关的现金29,409.323,729.684,411.923,705.63
经营活动现金流入小计572,278.30376,616.93284,575.74152,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金515,115.70288,166.10225,037.57122,712.82
支付给职工以及为职工支付的现金36,801.7027,492.4015,649.588,382.91
支付的各项税费11,575.3611,296.1112,913.827,621.23
支付的其他与经营活动有关的现金19,967.7543,084.3926,415.689,442.01
经营活动现金流出小计583,460.52370,039.01280,016.64148,158.97
经营活动产生的现金流量净额-11,182.236,577.934,559.114,171.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.002.002.00--
取得投资收益所收到的现金428.5646.7669.0321.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.3860.007.004.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--113.33113.331,392.81
投资活动现金流入小计526.94222.09191.361,419.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,465.696,761.793,946.713,899.98
投资所支付的现金2,275.811,753.281,601.78985.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,788.53
投资活动现金流出小计14,741.508,515.065,548.496,674.47
投资活动产生的现金流量净额-14,214.56-8,292.97-5,357.13-5,255.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金269.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金136,135.4295,682.3972,367.1726,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,580.00------
筹资活动现金流入小计160,984.4295,682.3972,367.1726,100.00
偿还债务支付的现金110,660.81109,455.4983,857.5131,846.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,154.9913,519.203,359.131,623.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,266.8921,640.2421,709.513,564.04
筹资活动现金流出小计158,082.69144,614.93108,926.1537,034.13
筹资活动产生的现金流量净额2,901.73-48,932.54-36,558.98-10,934.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响454.103,363.93911.57-500.06
五、现金及现金等价物净增加额-22,040.96-47,283.65-36,445.43-12,518.22
加:期初现金及现金等价物余额170,603.50170,603.50170,603.50170,603.50
六、期末现金及现金等价物余额148,562.54123,319.85134,158.07158,085.28
附注
净利润57,541.45--43,230.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,891.06---3,065.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,870.22--3,167.42--
无形资产摊销2,867.81--86.30--
长期待摊费用摊销1,257.29--1,365.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-159.20---171.37--
固定资产报废损失73.65------
公允价值变动损失-10,541.57------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,599.18--3,443.77--
投资损失468.90---5,741.75--
递延所得税资产减少-430.06--768.60--
递延所得税负债增加1,497.50---74.59--
存货的减少32,474.71---12,984.97--
经营性应收项目的减少-168,193.93---43,827.26--
经营性应付项目的增加41,600.78--18,362.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,182.23--4,559.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额148,562.54--134,158.07--
现金的期初余额170,603.50--170,603.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,040.96---36,445.43--
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