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数知退(300038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,319.54 | 383,548.57 | 280,424.87 | 63,799.78 | |
收到的税费返还 | 286.65 | 23.32 | 20.09 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 170,867.61 | 27,944.12 | 16,619.34 | 21,083.80 | |
经营活动现金流入小计 | 721,473.79 | 411,516.01 | 297,064.31 | 84,883.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,726.93 | 358,816.70 | 212,211.52 | 84,705.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,420.83 | 26,334.15 | 17,006.14 | 11,859.05 | |
支付的各项税费 | 11,079.43 | 5,037.49 | 309.10 | 998.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,711.85 | 33,068.99 | 15,135.05 | 564.51 | |
经营活动现金流出小计 | 797,939.04 | 423,257.32 | 244,661.82 | 98,127.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,465.25 | -11,741.31 | 52,402.49 | -13,243.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,747.60 | 10,838.61 | 10,824.58 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 48.86 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.72 | 106.38 | 91.73 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,483.87 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 28,514.05 | 10,984.91 | 10,956.23 | 39.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,070.06 | 6,848.62 | 5,232.78 | 4,791.52 | |
投资所支付的现金 | 9,716.02 | 13,708.39 | 8,932.38 | 6,899.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,912.60 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,005.23 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,703.91 | 20,557.01 | 14,165.16 | 11,690.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,189.86 | -9,572.10 | -3,208.93 | -11,650.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21,600.00 | 28,600.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 128,169.04 | 154,915.42 | 106,804.72 | 43,540.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,225.99 | 53,442.44 | 42,786.72 | 24,089.34 | |
筹资活动现金流入小计 | 185,995.03 | 236,957.86 | 149,591.44 | 67,629.89 | |
偿还债务支付的现金 | 161,215.97 | 217,080.66 | 171,158.10 | 66,343.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,685.29 | 9,229.88 | 3,730.54 | 2,462.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.76 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,757.75 | 45,683.42 | 20,027.70 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 220,659.01 | 271,993.96 | 194,916.34 | 68,806.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,663.99 | -35,036.11 | -45,324.90 | -1,176.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.44 | -4,276.60 | 953.47 | 2,420.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,655.53 | -60,626.12 | 4,822.12 | -23,651.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,562.54 | 148,562.54 | 148,562.54 | 148,562.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,907.01 | 87,936.42 | 153,384.66 | 124,911.48 | |
附注 | |||||
净利润 | -802,442.53 | -- | 14,048.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 620,865.38 | -- | -4,845.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,369.25 | -- | 3,707.58 | -- | |
无形资产摊销 | 2,946.43 | -- | 1,722.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,521.40 | -- | 1,551.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -837.73 | -- | -834.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 889.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 4,553.22 | -- | 968.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,111.91 | -- | 4,030.26 | -- | |
投资损失 | 13,796.96 | -- | 350.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | -116.82 | -- | 318.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,794.32 | -- | -1,777.42 | -- | |
存货的减少 | 3,080.04 | -- | -268.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 147,605.34 | -- | 47,600.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -90,013.22 | -- | -14,169.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -76,465.25 | -- | 52,402.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,907.01 | -- | 153,384.66 | -- | |
现金的期初余额 | 148,562.54 | -- | 148,562.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -114,655.53 | -- | 4,822.12 | -- |
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