数知科技

- 300038

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金383,548.57280,424.8763,799.78
收到的税费返还23.3220.09--
收到的其他与经营活动有关的现金27,944.1216,619.3421,083.80
经营活动现金流入小计411,516.01297,064.3184,883.58
购买商品、接受劳务支付的现金358,816.70212,211.5284,705.82
支付给职工以及为职工支付的现金26,334.1517,006.1411,859.05
支付的各项税费5,037.49309.10998.06
支付的其他与经营活动有关的现金33,068.9915,135.05564.51
经营活动现金流出小计423,257.32244,661.8298,127.44
经营活动产生的现金流量净额-11,741.3152,402.49-13,243.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,838.6110,824.58--
取得投资收益所收到的现金39.9239.9239.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.3891.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计10,984.9110,956.2339.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,848.625,232.784,791.52
投资所支付的现金13,708.398,932.386,899.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计20,557.0114,165.1611,690.51
投资活动产生的现金流量净额-9,572.10-3,208.93-11,650.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,600.00----
取得借款收到的现金154,915.42106,804.7243,540.55
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金53,442.4442,786.7224,089.34
筹资活动现金流入小计236,957.86149,591.4467,629.89
偿还债务支付的现金217,080.66171,158.1066,343.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,229.883,730.542,462.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金45,683.4220,027.70--
筹资活动现金流出小计271,993.96194,916.3468,806.56
筹资活动产生的现金流量净额-35,036.11-45,324.90-1,176.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,276.60953.472,420.07
五、现金及现金等价物净增加额-60,626.124,822.12-23,651.06
加:期初现金及现金等价物余额148,562.54148,562.54148,562.54
六、期末现金及现金等价物余额87,936.42153,384.66124,911.48
附注
净利润--14,048.46--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---4,845.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,707.58--
无形资产摊销--1,722.88--
长期待摊费用摊销--1,551.72--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---834.22--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--968.20--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--4,030.26--
投资损失--350.82--
递延所得税资产减少--318.06--
递延所得税负债增加---1,777.42--
存货的减少---268.59--
经营性应收项目的减少--47,600.31--
经营性应付项目的增加---14,169.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--52,402.49--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--153,384.66--
现金的期初余额--148,562.54--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--4,822.12--
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