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| 上海凯宝(300039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,022.86 | 134,346.59 | 92,186.65 | 42,050.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,313.14 | 1,913.36 | 1,546.21 | 1,519.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,336.01 | 136,259.95 | 93,732.86 | 43,570.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,407.01 | 23,779.39 | 10,044.50 | 6,034.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,419.36 | 15,106.68 | 10,565.00 | 5,072.23 | |
| 支付的各项税费 | 26,991.37 | 19,209.76 | 13,996.64 | 9,680.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,282.13 | 60,086.29 | 48,305.20 | 21,262.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,099.86 | 118,182.12 | 82,911.34 | 42,049.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,236.14 | 18,077.83 | 10,821.52 | 1,520.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,437.21 | 11,620.88 | 6,807.76 | 3,705.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,759.11 | 935.28 | 515.80 | 291.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 90.51 | 89.96 | 31.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | 19,876.45 | 19,153.95 | 13,536.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,196.33 | 32,523.12 | 26,567.47 | 17,565.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,607.12 | 2,255.86 | 1,863.52 | 524.55 | |
| 投资所支付的现金 | 26,027.45 | 16,212.47 | 12,705.38 | 5,405.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,965.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,600.51 | 18,468.33 | 14,568.90 | 5,929.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,404.18 | 14,054.79 | 11,998.57 | 11,636.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 96.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,714.94 | 10,714.94 | 10,714.94 | 11.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.08 | 8.88 | 9.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,327.02 | 10,723.82 | 10,724.53 | 11.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,327.02 | -10,627.82 | -10,724.53 | -11.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,495.05 | 21,504.80 | 12,095.56 | 13,145.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,151.80 | 58,151.80 | 58,151.80 | 58,151.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,656.75 | 79,656.60 | 70,247.37 | 71,296.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,681.24 | -- | 18,313.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,354.92 | -- | 480.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,621.85 | -- | 2,267.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.95 | -- | 79.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.59 | -- | 12.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,158.96 | -- | 211.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.08 | -- | 9.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,394.42 | -- | -333.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -449.79 | -- | -64.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 856.97 | -- | 3,162.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,289.35 | -- | -14,638.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,573.01 | -- | 1,321.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,236.14 | -- | 10,821.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,656.75 | -- | 70,247.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,151.80 | -- | 58,151.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,495.05 | -- | 12,095.56 | -- | |
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