| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,242.14 | 88,399.28 | 51,717.39 | 18,744.71 |
| 收到的税费返还 | 358.93 | 292.92 | 249.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,508.67 | 4,529.96 | 3,786.96 | 2,475.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,109.73 | 93,222.16 | 55,754.15 | 21,220.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,757.17 | 73,415.23 | 55,303.26 | 12,225.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,550.69 | 5,000.96 | 3,344.88 | 1,624.26 |
| 支付的各项税费 | 8,418.94 | 7,296.03 | 4,212.36 | 3,411.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,186.13 | 20,479.57 | 11,855.55 | 6,661.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,912.93 | 106,191.79 | 74,716.05 | 23,922.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,803.20 | -12,969.63 | -18,961.90 | -2,701.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,900.00 | -- | 1,029.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.49 | 4.50 | 3.60 | 0.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,715.73 | 30,426.69 | 27,640.52 | 9,103.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,687.43 | 30,431.19 | 28,674.00 | 9,103.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,394.30 | 5,427.31 | 3,513.99 | 1,251.63 |
| 投资所支付的现金 | 23,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,839.62 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,900.00 | 21,000.00 | 12,800.00 | 10,580.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,333.92 | 26,427.31 | 16,313.99 | 11,831.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,646.48 | 4,003.88 | 12,360.01 | -2,727.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,650.00 | 13,850.00 | 8,700.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,350.00 | 13,850.00 | 8,700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,150.00 | 1,229.80 | 1,150.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,875.45 | 2,900.84 | 149.59 | 8.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,111.85 | 3,531.72 | 3,419.78 | 3,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,137.30 | 7,662.36 | 4,719.37 | 3,408.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,212.70 | 6,187.64 | 3,980.63 | -3,408.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,236.98 | -2,778.11 | -2,621.26 | -8,837.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,332.70 | 14,362.58 | 13,332.70 | 13,332.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,095.72 | 11,584.47 | 10,711.44 | 4,495.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,010.56 | -- | 7,659.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,985.71 | -- | 1,529.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,199.64 | -- | 2,032.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,550.35 | -- | 782.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.12 | -- | 28.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | -7.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | 28.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 178.27 | -- | -169.42 | -- |
| 投资损失 | -14.49 | -- | -3.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -109.07 | -- | -171.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,756.22 | -- | 2,508.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,141.57 | -- | -26,001.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,827.01 | -- | -6,153.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -994.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,803.20 | -- | -18,961.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,095.72 | -- | 10,711.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,332.70 | -- | 13,332.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,236.98 | -- | -2,621.26 | -- |
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