| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,362.47 | 43,616.40 | 14,837.88 | 60,536.49 | 46,322.10 |
| 收到的税费返还 | 88.02 | 15.36 | 1.31 | 309.53 | 139.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,929.42 | 3,860.59 | 2,130.84 | 2,859.18 | 9,254.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,379.91 | 47,492.36 | 16,970.03 | 63,705.20 | 55,716.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,584.73 | 27,085.55 | 7,949.95 | 33,236.74 | 38,363.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,667.43 | 3,640.98 | 1,907.73 | 8,592.93 | 5,318.88 |
| 支付的各项税费 | 4,912.03 | 4,503.62 | 3,473.01 | 3,655.55 | 3,265.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,698.65 | 10,186.52 | 5,028.83 | 12,603.32 | 13,652.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,862.85 | 45,416.67 | 18,359.52 | 58,088.53 | 60,601.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,482.94 | 2,075.69 | -1,389.49 | 5,616.67 | -4,884.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,985.00 | 1,805.00 | 10,162.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.98 | 4.60 | 0.95 | 79.14 | 1.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,807.16 | 12,502.64 | 3,232.21 | 333.05 | 12,069.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,812.14 | 14,492.24 | 5,038.16 | 10,574.20 | 12,070.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,370.82 | 36,741.32 | 10,247.55 | 20,129.70 | 14,165.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 1,880.00 | 16,195.24 | 2,525.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,621.00 | 7,178.00 | 5,391.00 | -- | 12,183.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,991.82 | 45,919.32 | 17,518.55 | 36,324.94 | 28,874.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,179.69 | -31,427.08 | -12,480.39 | -25,750.74 | -16,803.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,744.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,044.31 | 13,343.31 | 1,000.00 | 90,050.00 | 77,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,475.00 | 17,700.00 | 9,000.00 | 21,522.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,519.31 | 31,043.31 | 10,000.00 | 111,572.00 | 78,794.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,085.40 | 4,085.40 | 895.00 | 42,734.60 | 27,175.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,569.98 | 1,484.15 | 689.97 | 5,441.51 | 3,917.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,492.96 | 10,840.12 | 3,199.99 | 20,681.93 | 13,515.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,148.35 | 16,409.67 | 4,784.96 | 68,858.04 | 44,607.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,370.97 | 14,633.64 | 5,215.04 | 42,713.96 | 34,186.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,291.66 | -14,717.75 | -8,654.84 | 22,579.89 | 12,497.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,902.69 | 43,902.69 | 43,902.69 | 21,322.80 | 21,322.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,611.03 | 29,184.94 | 35,247.85 | 43,902.69 | 33,820.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,608.82 | -- | 5,559.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,056.81 | -- | 4,106.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,563.88 | -- | 9,403.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 619.67 | -- | 1,335.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 192.50 | -- | 360.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,651.67 | -- | 7,789.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,447.72 | -- | -1,948.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -351.79 | -- | -2,441.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,938.11 | -- | -32,420.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,627.79 | -- | -5,269.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,507.84 | -- | 19,137.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,075.69 | -- | 5,616.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 43,902.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 21,322.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 29,184.94 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 43,902.69 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,717.75 | -- | 22,579.89 | -- |
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