九洲集团

- 300040

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
九洲集团(300040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,735.7438,842.88126,109.1788,560.5246,879.05
收到的税费返还17,673.821.352,046.862,091.681,269.26
收到的其他与经营活动有关的现金19,209.8511,829.598,903.0315,051.462,754.04
经营活动现金流入小计110,619.4150,673.83137,059.07105,703.6650,902.35
购买商品、接受劳务支付的现金49,586.5117,879.5179,407.8859,402.4833,426.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,077.922,882.2211,373.758,179.945,305.12
支付的各项税费5,351.563,238.4311,386.4010,996.2410,205.19
支付的其他与经营活动有关的现金8,386.223,361.739,546.7818,702.5211,892.62
经营活动现金流出小计69,402.2227,361.89111,714.8197,281.1860,829.24
经营活动产生的现金流量净额41,217.1923,311.9425,344.258,422.47-9,926.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,635.325,350.97----
取得投资收益所收到的现金2,413.81--137.07--5.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.0022.00--5.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,232.200.568,096.98----
收到的其他与投资活动有关的现金2,718.082,006.21--7,709.586,986.87
投资活动现金流入小计18,406.0810,664.0913,585.027,715.266,992.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,822.1416,287.4085,287.1550,257.3545,557.58
投资所支付的现金----6,169.3316,756.342,174.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.5613,859.05----
支付的其他与投资活动有关的现金2,733.241,347.45--4,671.553,844.79
投资活动现金流出小计31,555.3817,635.41105,315.5271,685.2451,576.70
投资活动产生的现金流量净额-13,149.30-6,971.32-91,730.50-63,969.98-44,584.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,152.505,152.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,182.0169,296.6987,305.9063,138.4040,916.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金702.18--29,315.0028,968.7620,068.75
筹资活动现金流入小计98,884.1969,296.69116,620.9097,259.6666,137.25
偿还债务支付的现金5,795.006,075.0448,926.1028,947.0624,155.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,417.94936.798,508.426,912.923,125.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金92,582.3310,878.6235,598.8733,234.3021,477.90
筹资活动现金流出小计104,795.2717,890.4593,033.3969,094.2848,759.54
筹资活动产生的现金流量净额-5,911.0851,406.2423,587.5128,165.3917,377.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额22,156.8167,746.86-42,798.74-27,382.12-37,133.37
加:期初现金及现金等价物余额22,095.6621,645.7463,851.1463,851.1463,851.14
六、期末现金及现金等价物余额44,252.4789,392.6021,052.4036,469.0226,717.77
附注
净利润10,878.02--18,707.34--8,947.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备440.09---4,298.44---2,595.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,702.95--14,335.60--2,511.31
无形资产摊销572.13--1,273.45--637.56
长期待摊费用摊销436.51--648.27--282.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.22--------
固定资产报废损失----0.32----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,301.43--19,310.19--7,639.79
投资损失-2,554.62---6,089.35---1,004.93
递延所得税资产减少-688.34---727.21---526.10
递延所得税负债增加-1,527.99--282.50----
存货的减少-8,280.95--9,445.83--22,869.76
经营性应收项目的减少43,150.08--7,858.98---25,401.44
经营性应付项目的增加-21,941.07---39,625.25---27,707.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额41,217.19--25,344.25---9,926.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,252.47--21,052.40--26,717.77
现金的期初余额22,095.66--63,851.14--63,851.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,156.81---42,798.74---37,133.37
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