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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,536.86 | 17,907.32 | 11,145.84 | 4,557.26 | |
| 收到的税费返还 | 401.16 | 280.79 | 280.79 | 255.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339.19 | 290.29 | 171.24 | 116.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,277.21 | 18,478.40 | 11,597.88 | 4,928.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,553.23 | 12,022.40 | 8,071.96 | 4,048.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,392.32 | 1,018.36 | 636.79 | 412.20 | |
| 支付的各项税费 | 749.86 | 493.20 | 234.86 | 195.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,803.47 | 1,494.87 | 1,060.56 | 543.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,498.88 | 15,028.83 | 10,004.17 | 5,199.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,778.33 | 3,449.57 | 1,593.71 | -270.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.83 | 15.83 | 15.40 | 3.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260.83 | 260.83 | 260.40 | 3.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,372.96 | 5,294.48 | 2,968.17 | 1,056.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,372.96 | 5,294.48 | 2,968.17 | 1,056.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,112.12 | -5,033.65 | -2,707.77 | -1,052.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,450.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,064.41 | 2,613.67 | 113.67 | 113.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,001.10 | 1,953.96 | 1,597.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 936.12 | 1,080.86 | 331.33 | 534.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,050.88 | 3,148.48 | 2,042.68 | 647.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,013.52 | -534.82 | -1,929.01 | -534.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.55 | -9.48 | -6.28 | -1.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,667.17 | -2,128.37 | -3,049.36 | -1,858.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,940.67 | 4,940.67 | 4,940.67 | 4,940.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,607.84 | 2,812.30 | 1,891.31 | 3,082.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,968.61 | 2,990.76 | 1,439.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.78 | 44.01 | 34.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77.75 | 50.82 | 35.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.75 | 74.34 | 48.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 36.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.46 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -19.60 | 0.49 | -13.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -118.07 | -118.07 | -118.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.46 | -2.83 | -2.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -551.23 | -509.85 | 604.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -525.74 | -2,015.38 | 115.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -257.24 | 2,955.76 | -586.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,778.33 | 3,449.57 | 1,593.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,607.84 | 2,812.30 | 1,891.31 | 3,082.21 | |
| 现金的期初余额 | 4,940.67 | 4,940.67 | 4,940.67 | 4,940.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,667.17 | -2,128.37 | -3,049.36 | -1,858.46 | |
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