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| 朗科科技(300042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,341.17 | 15,480.01 | 9,999.53 | 5,511.18 | |
| 收到的税费返还 | 347.76 | 292.36 | 145.88 | 76.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.75 | 2,571.51 | 1,504.71 | 440.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,850.67 | 18,343.88 | 11,650.13 | 6,028.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,308.23 | 10,923.90 | 6,620.87 | 2,190.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,025.70 | 1,658.20 | 1,063.47 | 512.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,729.74 | 2,265.98 | 2,024.49 | 610.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,285.49 | 1,711.19 | 1,172.85 | 590.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,349.16 | 16,559.27 | 10,881.68 | 3,903.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 501.51 | 1,784.61 | 768.44 | 2,124.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,219.72 | 6,012.11 | 5,561.17 | 1,017.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,219.72 | 6,012.11 | 5,561.17 | 1,017.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,219.49 | -6,012.08 | -5,561.14 | -1,017.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.46 | 1,268.11 | 922.40 | 760.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,277.46 | 1,268.11 | 922.40 | 760.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,067.76 | 4,067.76 | 4,067.76 | 1,085.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 744.47 | 708.64 | 724.98 | 52.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16.35 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,812.23 | 4,792.74 | 4,792.74 | 1,138.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,534.77 | -3,524.62 | -3,870.34 | -377.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.66 | 4.31 | 2.89 | -1.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,270.40 | -7,747.79 | -8,660.16 | 727.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,391.79 | 52,391.79 | 50,412.17 | 52,391.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,121.38 | 44,644.00 | 41,752.01 | 53,119.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,580.64 | -- | 787.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 874.38 | -- | 183.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.51 | -- | 310.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.18 | -- | 77.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.36 | -- | 2.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.11 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -999.74 | -- | -377.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -857.28 | -- | -793.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -763.83 | -- | 108.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,036.14 | -- | 894.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,344.51 | -- | -424.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 501.51 | -- | 768.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,121.38 | -- | 43,731.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,391.79 | -- | 52,391.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,270.40 | -- | -8,660.16 | -- | |
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