华力创通

- 300045

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华力创通(300045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,150.0320,360.5412,896.675,824.18
收到的税费返还64.8980.9064.8964.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,278.481,468.98953.34117.23
经营活动现金流入小计32,493.4021,910.4213,914.906,006.31
购买商品、接受劳务支付的现金19,144.5817,309.089,279.513,835.68
支付给职工以及为职工支付的现金4,569.143,358.632,072.631,239.30
支付的各项税费1,363.981,201.081,015.61328.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,100.773,174.721,874.941,156.44
经营活动现金流出小计29,178.4725,043.5114,242.696,559.83
经营活动产生的现金流量净额3,314.93-3,133.08-327.79-553.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.31------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,551.832,143.941,458.701,230.92
投资所支付的现金--430.10105.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额450.14------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,001.972,574.041,563.701,230.92
投资活动产生的现金流量净额-8,001.65-2,574.04-1,563.70-1,230.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,340.001,347.621,247.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7.62------
筹资活动现金流出小计1,347.621,347.621,247.62--
筹资活动产生的现金流量净额-1,347.62-1,347.62-1,247.62--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.86-76.52-15.99-15.38
五、现金及现金等价物净增加额-6,138.20-7,131.27-3,155.10-1,799.82
加:期初现金及现金等价物余额45,339.3045,339.3045,339.3045,339.30
六、期末现金及现金等价物余额39,201.1038,208.0342,184.2043,539.48
附注
净利润6,128.49--2,321.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备315.32--56.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,090.86--466.99--
无形资产摊销311.69--147.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51--0.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用103.86------
投资损失-3.52------
递延所得税资产减少-213.25---44.53--
递延所得税负债增加297.93--196.78--
存货的减少-1,169.39--821.43--
经营性应收项目的减少-5,142.98---2,075.94--
经营性应付项目的增加963.54---575.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他631.86------
经营活动产生现金流量净额3,314.93---327.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,201.10--42,184.2043,539.48
现金的期初余额45,339.30--45,339.3045,339.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,138.20---3,155.10-1,799.82
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