| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,246.58 | 17,222.67 | 11,745.18 | 5,054.74 |
| 收到的税费返还 | 285.28 | 257.84 | 232.48 | 232.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,983.57 | 2,091.46 | 1,492.83 | 266.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,515.43 | 19,571.97 | 13,470.49 | 5,553.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,065.54 | 14,374.05 | 8,773.57 | 4,163.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,974.01 | 4,943.73 | 3,101.68 | 1,546.36 |
| 支付的各项税费 | 1,685.61 | 1,579.86 | 1,439.09 | 521.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.12 | 3,169.76 | 2,247.89 | 900.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,820.28 | 24,067.40 | 15,562.22 | 7,131.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,695.15 | -4,495.43 | -2,091.73 | -1,577.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 284.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 284.64 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,096.05 | 6,201.00 | 5,012.57 | 2,466.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,396.05 | 6,201.00 | 5,012.57 | 2,466.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,111.41 | -6,201.00 | -5,012.57 | -2,466.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 36.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 36.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 33.14 | 33.14 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,024.78 | 2,057.93 | 2,057.93 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,024.78 | -2,021.93 | -2,057.93 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.04 | 7.64 | 7.65 | 0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,450.08 | -12,710.71 | -9,154.58 | -4,044.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,201.10 | 39,201.10 | 39,201.10 | 39,201.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,751.02 | 26,490.39 | 30,046.52 | 35,156.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,505.75 | -- | 2,474.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 655.43 | -- | 122.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.05 | -- | 765.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 383.16 | -- | 169.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | 7.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1.73 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 90.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -322.44 | -- | -68.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 204.71 | -- | 79.07 | -- |
| 存货的减少 | -1,109.29 | -- | -915.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,362.24 | -- | -3,577.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,750.46 | -- | -1,148.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 43.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,695.15 | -- | -2,091.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,751.02 | -- | 30,046.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,201.10 | -- | 42,184.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,450.08 | -- | -9,154.58 | -- |
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