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| 台基股份(300046) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,077.48 | 12,469.39 | 8,622.72 | 3,113.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.75 | 1,159.60 | 560.58 | 502.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,934.23 | 13,628.99 | 9,183.30 | 3,616.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,798.12 | 5,486.67 | 3,654.10 | 1,320.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,412.53 | 1,865.17 | 1,229.11 | 571.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,786.02 | 2,081.17 | 1,102.51 | 290.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.31 | 683.10 | 456.14 | 278.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,722.99 | 10,116.10 | 6,441.85 | 2,462.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,211.24 | 3,512.88 | 2,741.45 | 1,154.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.27 | 1.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.95 | 22.35 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247.22 | 23.62 | 0.15 | 0.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,318.23 | 3,859.93 | 2,184.95 | 605.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,318.23 | 3,859.93 | 2,184.95 | 605.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,071.01 | -3,836.31 | -2,184.80 | -605.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,472.00 | 59,472.00 | 59,472.00 | 59,472.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 458.00 | 644.48 | 451.98 | 27.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,930.00 | 60,116.48 | 59,923.98 | 59,499.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,368.00 | 2,368.00 | 1,926.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.03 | 1,477.19 | 1,376.54 | 525.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,038.03 | 3,845.19 | 3,302.54 | 525.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,891.97 | 56,271.29 | 56,621.44 | 58,973.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,032.20 | 55,947.86 | 57,178.09 | 59,521.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,682.76 | 9,682.76 | 9,682.76 | 9,682.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,714.96 | 65,630.63 | 66,860.85 | 69,204.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,062.34 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 496.58 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 512.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.29 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,964.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,042.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142.96 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,211.24 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,714.96 | 65,630.63 | 66,860.85 | 69,204.74 | |
| 现金的期初余额 | 9,682.76 | 9,682.76 | 9,682.76 | 9,682.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,032.20 | 55,947.86 | 57,178.09 | 59,521.98 | |
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