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| 天源迪科(300047) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,136.35 | 37,033.29 | 23,016.62 | 9,056.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,697.39 | 1,320.12 | 957.92 | 536.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,833.73 | 38,353.41 | 23,974.54 | 9,592.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,216.17 | 21,451.64 | 13,274.03 | 3,525.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,960.33 | 12,032.52 | 6,567.32 | 3,606.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,449.25 | 1,743.35 | 1,311.57 | 283.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,785.98 | 4,038.49 | 2,469.23 | 891.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,411.73 | 39,266.00 | 23,622.15 | 8,306.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,422.01 | -912.58 | 352.39 | 1,285.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.77 | 17.66 | 17.66 | 4.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.77 | 17.66 | 17.66 | 4.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,055.52 | 11,758.80 | 8,236.96 | 3,648.31 | |
| 投资所支付的现金 | 8,810.13 | 7,553.95 | 290.00 | 284.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112.36 | 43.49 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,978.01 | 19,370.24 | 8,526.96 | 3,932.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,966.23 | -19,352.58 | -8,509.30 | -3,927.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,136.80 | 5,950.00 | 3,880.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,136.80 | 5,950.00 | 3,880.00 | 32.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,380.00 | 5,000.00 | 3,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,946.65 | 4,847.67 | 4,747.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.29 | 44.46 | 168.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,625.94 | 9,892.12 | 8,316.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489.14 | -3,942.12 | -4,436.18 | 32.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,033.37 | -24,207.29 | -12,593.10 | -2,609.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,115.10 | 45,361.61 | 45,361.61 | 45,115.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,081.73 | 21,154.32 | 32,768.51 | 42,506.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,171.52 | -- | 2,157.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 332.17 | -- | -61.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 841.07 | -- | 217.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,302.44 | -- | 1,264.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.69 | -- | 47.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.60 | -- | 4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 264.86 | -- | 53.22 | -- | |
| 投资损失 | -40.78 | -- | 138.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.51 | -- | -66.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,434.35 | -- | -1,396.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,363.91 | -- | -5,911.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 722.28 | -- | 3,904.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 534.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,422.01 | -- | 352.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,081.73 | -- | 32,768.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,115.10 | -- | 45,361.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,033.37 | -- | -12,593.10 | -- | |
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