天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金578,151.66388,411.36227,101.7587,423.06
收到的税费返还2,478.921,681.461,193.88279.68
收到的其他与经营活动有关的现金11,508.303,499.801,910.661,294.41
经营活动现金流入小计592,138.88393,592.62230,206.3088,997.15
购买商品、接受劳务支付的现金464,766.63228,280.82113,844.7626,060.91
支付给职工以及为职工支付的现金88,854.1366,036.8042,877.5020,518.02
支付的各项税费11,605.414,042.643,137.452,265.70
支付的其他与经营活动有关的现金24,516.0513,844.938,762.934,295.92
经营活动现金流出小计589,742.22312,205.19168,622.6353,140.55
经营活动产生的现金流量净额2,396.6681,387.4361,583.6735,856.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金259.13259.13259.13--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.88----0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,750.002,800.00259.13
投资活动现金流入小计268.013,009.133,059.13259.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,190.779,840.575,878.073,054.69
投资所支付的现金12.5012.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,203.279,853.075,878.073,054.69
投资活动产生的现金流量净额-14,935.26-6,843.94-2,818.95-2,795.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00225.00225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00225.00225.00225.00
取得借款收到的现金277,667.1595,522.7174,200.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,635.07434.756,182.053,000.00
筹资活动现金流入小计284,752.2296,182.4680,607.054,225.00
偿还债务支付的现金259,248.14177,000.00136,000.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,657.767,686.046,216.761,149.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,217.201,217.201,217.20--
支付其他与筹资活动有关的现金13,886.10------
筹资活动现金流出小计280,791.99184,686.04142,216.7633,149.93
筹资活动产生的现金流量净额3,960.22-88,503.57-61,609.71-28,924.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.06-10.9058.15-54.77
五、现金及现金等价物净增加额-8,740.44-13,970.98-2,786.854,081.37
加:期初现金及现金等价物余额32,100.7532,100.7532,100.7532,100.75
六、期末现金及现金等价物余额23,360.3118,129.7729,313.9036,182.12
附注
净利润17,481.52--8,139.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33.40---834.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,670.28--1,280.99--
无形资产摊销10,052.34--5,135.34--
长期待摊费用摊销780.22--291.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.09--76.08--
固定资产报废损失3.05------
公允价值变动损失-196.70---196.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,725.33--3,754.40--
投资损失-511.13--305.18--
递延所得税资产减少-565.56---16.02--
递延所得税负债增加44.63------
存货的减少-52,795.38---19,544.36--
经营性应收项目的减少16,568.47--47,667.35--
经营性应付项目的增加3,043.30--15,524.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-466.75------
经营活动产生现金流量净额2,396.66--61,583.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,360.31--29,313.90--
现金的期初余额32,100.75--32,100.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,740.44---2,786.85--
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