天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,423.06489,291.98281,235.84170,217.7793,372.75
收到的税费返还279.682,594.621,761.301,306.39428.56
收到的其他与经营活动有关的现金1,294.4114,610.795,977.383,905.54906.77
经营活动现金流入小计88,997.15506,497.39288,974.52175,429.7094,708.07
购买商品、接受劳务支付的现金26,060.91397,480.32183,512.38119,272.4147,182.83
支付给职工以及为职工支付的现金20,518.0298,194.5071,429.2946,129.5026,676.45
支付的各项税费2,265.7011,526.688,670.216,718.313,158.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,295.9235,544.2012,016.986,376.224,958.33
经营活动现金流出小计53,140.55542,745.70275,628.87178,496.4381,975.66
经营活动产生的现金流量净额35,856.60-36,248.3113,345.65-3,066.7312,732.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--103.41103.41103.41--
取得投资收益所收到的现金--40.800.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0320.5024.460.200.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--295.72145.72----
收到的其他与投资活动有关的现金259.13--------
投资活动现金流入小计259.16460.42274.39103.610.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,054.6914,297.8512,875.398,137.704,285.76
投资所支付的现金--855.76865.76800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,054.6915,153.6113,741.158,937.705,085.76
投资活动产生的现金流量净额-2,795.53-14,693.19-13,466.77-8,834.09-5,085.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00--------
取得借款收到的现金1,000.00224,171.0090,500.0082,500.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00200.0035.0035.002,400.00
筹资活动现金流入小计4,225.00224,371.0090,535.0082,535.0018,400.00
偿还债务支付的现金32,000.00139,344.5486,300.0064,500.0033,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,149.9310,369.837,209.876,556.982,092.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--157.2077.2077.2077.20
支付其他与筹资活动有关的现金--15,709.298,554.448,795.113,214.16
筹资活动现金流出小计33,149.93165,423.66102,064.3179,852.0938,806.50
筹资活动产生的现金流量净额-28,924.9358,947.34-11,529.312,682.91-20,406.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.77-37.54---69.31-25.79
五、现金及现金等价物净增加额4,081.377,968.31-11,650.42-9,287.22-12,785.47
加:期初现金及现金等价物余额32,100.7524,132.4424,132.4424,132.4424,132.44
六、期末现金及现金等价物余额36,182.1232,100.7512,482.0214,845.2211,346.98
附注
净利润--15,272.24--5,696.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------49.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,848.70--1,224.92--
无形资产摊销--10,451.38--5,197.77--
长期待摊费用摊销--578.09--287.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.25--3.70--
固定资产报废损失--38.40------
公允价值变动损失---51.03---42.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,873.98--3,053.05--
投资损失---741.11--322.36--
递延所得税资产减少---482.27---250.01--
递延所得税负债增加--492.89------
存货的减少---35,127.22---17,786.20--
经营性应收项目的减少---7,885.76---17,503.74--
经营性应付项目的增加---30,842.34--16,778.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---355.04------
经营活动产生现金流量净额---36,248.31---3,066.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,100.75--14,845.22--
现金的期初余额--24,132.44--24,132.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,968.31---9,287.22--
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