天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,041.52266,793.57133,329.15606,529.26383,382.78
收到的税费返还2,377.391,275.04976.872,503.291,551.26
收到的其他与经营活动有关的现金8,289.126,344.232,699.1430,738.334,799.08
经营活动现金流入小计426,708.03274,412.84137,005.16639,770.89389,733.11
购买商品、接受劳务支付的现金259,871.74186,900.7561,731.45476,507.87221,710.16
支付给职工以及为职工支付的现金81,818.7553,179.0126,737.84101,784.7173,622.75
支付的各项税费5,280.683,640.132,282.409,548.809,373.49
支付的其他与经营活动有关的现金19,722.8313,108.696,975.6539,642.5513,402.93
经营活动现金流出小计366,694.00256,828.5897,727.34627,483.93318,109.32
经营活动产生的现金流量净额60,014.0317,584.2639,277.8312,286.9671,623.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------167.54167.54
取得投资收益所收到的现金103.92103.9223.92117.78117.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.571.900.102.863.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51.46------2,850.00
投资活动现金流入小计157.94105.8224.02288.173,138.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,526.078,358.714,353.2016,552.0611,492.11
投资所支付的现金------872.90454.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------743.99--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,526.078,358.714,353.2018,168.9511,946.34
投资活动产生的现金流量净额-12,368.13-8,252.89-4,329.18-17,880.78-8,808.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,300.006,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,300.006,300.00
取得借款收到的现金135,418.48115,148.483,995.00325,558.49104,970.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,195.181,019.3856.4112,281.633,900.30
筹资活动现金流入小计136,613.66116,167.864,051.41344,140.11115,171.06
偿还债务支付的现金187,296.07130,023.6528,889.61301,823.50168,061.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,443.995,776.111,690.7916,634.2815,047.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,438.901,438.90--7,891.617,918.61
支付其他与筹资活动有关的现金--1,032.13138.5214,704.96--
筹资活动现金流出小计194,740.05136,831.9030,718.92333,162.74183,109.57
筹资活动产生的现金流量净额-58,126.39-20,664.04-26,667.5110,977.37-67,938.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.2716.7640.9199.7749.16
五、现金及现金等价物净增加额-10,522.76-11,315.908,322.055,483.32-5,073.58
加:期初现金及现金等价物余额28,843.6328,843.6328,843.6323,360.3123,360.31
六、期末现金及现金等价物余额18,320.8717,527.7337,165.6928,843.6318,286.74
附注
净利润--4,873.83--8,175.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59.71--3,207.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,341.07--5,312.17--
无形资产摊销--5,122.83--10,277.54--
长期待摊费用摊销--373.28--647.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.43--44.48--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,768.73--7,545.65--
投资损失--389.26---2,554.25--
递延所得税资产减少---143.28---700.60--
递延所得税负债增加-------138.80--
存货的减少---24,824.80--8,710.52--
经营性应收项目的减少--10,626.24---28,631.55--
经营性应付项目的增加--14,841.62--1,431.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,040.60--
经营活动产生现金流量净额--17,584.26--12,286.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,527.73--28,843.63--
现金的期初余额--28,843.63--23,360.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,315.90--5,483.32--
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