天源迪科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天源迪科(300047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,235.84170,217.7793,372.75403,931.26221,534.76
收到的税费返还1,761.301,306.39428.562,748.172,154.02
收到的其他与经营活动有关的现金5,977.383,905.54906.776,829.353,148.61
经营活动现金流入小计288,974.52175,429.7094,708.07413,508.78226,837.38
购买商品、接受劳务支付的现金183,512.38119,272.4147,182.83317,265.36144,951.68
支付给职工以及为职工支付的现金71,429.2946,129.5026,676.4577,608.6058,269.36
支付的各项税费8,670.216,718.313,158.058,876.415,295.75
支付的其他与经营活动有关的现金12,016.986,376.224,958.3319,158.6413,517.62
经营活动现金流出小计275,628.87178,496.4381,975.66422,909.01222,034.41
经营活动产生的现金流量净额13,345.65-3,066.7312,732.40-9,400.234,802.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103.41103.41------
取得投资收益所收到的现金0.80----1.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.460.200.184.502.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额145.72--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计274.39103.610.185.832.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,875.398,137.704,285.7615,559.6110,569.35
投资所支付的现金865.76800.00800.002,211.302,215.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,741.158,937.705,085.7617,770.9112,784.42
投资活动产生的现金流量净额-13,466.77-8,834.09-5,085.58-17,765.09-12,782.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,150.00--
取得借款收到的现金90,500.0082,500.0016,000.00113,781.2538,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35.0035.002,400.00--30.00
筹资活动现金流入小计90,535.0082,535.0018,400.00116,931.2538,530.00
偿还债务支付的现金86,300.0064,500.0033,500.0082,720.0042,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,209.876,556.982,092.349,844.874,996.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润77.2077.2077.203,150.00--
支付其他与筹资活动有关的现金8,554.448,795.113,214.165,890.82698.16
筹资活动现金流出小计102,064.3179,852.0938,806.5098,455.7048,114.51
筹资活动产生的现金流量净额-11,529.312,682.91-20,406.5018,475.55-9,584.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---69.31-25.79103.40--
五、现金及现金等价物净增加额-11,650.42-9,287.22-12,785.47-8,586.37-17,563.92
加:期初现金及现金等价物余额24,132.4424,132.4424,132.4432,718.8132,718.81
六、期末现金及现金等价物余额12,482.0214,845.2211,346.9824,132.4415,154.90
附注
净利润--5,696.85--24,443.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---49.10--2,230.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,224.92--2,216.83--
无形资产摊销--5,197.77--9,674.29--
长期待摊费用摊销--287.63--303.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.70--0.90--
固定资产报废损失------6.84--
公允价值变动损失---42.00--138.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,053.05--4,632.51--
投资损失--322.36---150.41--
递延所得税资产减少---250.01---205.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,786.20---32,643.21--
经营性应收项目的减少---17,503.74---25,213.52--
经营性应付项目的增加--16,778.02--5,164.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,066.73---9,400.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,845.22--24,132.44--
现金的期初余额--24,132.44--32,718.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,287.22---8,586.37--
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