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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,288.05 | 60,787.01 | 40,435.18 | 11,156.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,936.98 | 1,108.89 | 695.01 | 253.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,301.56 | 5,848.24 | 3,746.71 | 1,779.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,526.59 | 67,744.14 | 44,876.90 | 13,189.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,261.76 | 27,759.06 | 17,520.86 | 9,570.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,002.71 | 10,433.94 | 6,707.62 | 3,391.99 | |
| 支付的各项税费 | 13,808.87 | 7,711.72 | 5,172.63 | 2,156.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,518.76 | 14,931.59 | 10,060.28 | 4,623.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,592.11 | 60,836.30 | 39,461.39 | 19,742.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,934.48 | 6,907.84 | 5,415.51 | -6,553.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,149.10 | 41,849.10 | 33,300.00 | 6,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.81 | 774.55 | 744.71 | 640.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.01 | 3.97 | 3.97 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 402.75 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,750.67 | 42,663.63 | 34,084.68 | 7,941.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,991.19 | 40,735.18 | 32,399.27 | 8,012.58 | |
| 投资所支付的现金 | 53,409.10 | 36,121.96 | 43,748.92 | 10,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,000.00 | 14,448.92 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88.43 | 1,066.18 | -- | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,488.72 | 92,372.24 | 76,148.18 | 35,312.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,738.05 | -49,708.62 | -42,063.50 | -27,370.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,741.00 | 2,331.00 | 1,681.00 | 25.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,741.00 | 2,331.00 | 1,681.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,848.00 | 39,438.00 | 8,688.00 | 3,288.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,956.42 | 11,020.37 | 8,720.13 | 1,602.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,545.42 | 52,789.37 | 19,089.13 | 4,915.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,813.00 | 15,033.00 | 488.00 | 488.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,193.01 | 2,923.68 | 2,094.92 | 183.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 914.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,147.99 | 10,403.82 | 5,066.43 | 1,989.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,154.01 | 28,360.50 | 7,649.35 | 2,660.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,391.42 | 24,428.86 | 11,439.78 | 2,255.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.68 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,405.48 | -18,371.91 | -25,208.21 | -31,668.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,661.72 | 49,661.72 | 49,661.72 | 49,661.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,256.24 | 31,289.81 | 24,453.52 | 17,993.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,236.02 | -- | 13,595.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,498.15 | -- | 967.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,992.35 | -- | 1,927.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,083.43 | -- | 1,086.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 477.15 | -- | 54.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 127.90 | -- | 11.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,754.59 | -- | 475.36 | -- | |
| 投资损失 | -4,516.77 | -- | -4,384.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.95 | -- | -321.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.79 | -- | -13.39 | -- | |
| 存货的减少 | -7,429.48 | -- | -7,147.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,598.67 | -- | -7,658.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,442.47 | -- | 6,821.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,085.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,934.48 | -- | 5,415.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,256.24 | -- | 24,453.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,661.72 | -- | 49,661.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,405.48 | -- | -25,208.21 | -- | |
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