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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,010.63 | 55,380.54 | 36,265.04 | 13,283.50 | |
| 收到的税费返还 | 2,352.96 | 1,549.91 | 695.97 | 472.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,331.15 | 15,214.68 | 11,060.53 | 2,402.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,694.74 | 72,145.13 | 48,021.53 | 16,158.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,535.41 | 30,494.64 | 12,408.29 | 6,746.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,190.47 | 13,971.07 | 8,929.13 | 4,666.67 | |
| 支付的各项税费 | 12,818.59 | 9,701.58 | 6,498.15 | 3,029.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,977.51 | 21,072.40 | 18,371.64 | 7,082.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,521.98 | 75,239.69 | 46,207.22 | 21,525.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,827.24 | -3,094.56 | 1,814.32 | -5,367.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,200.51 | 8,960.50 | 7,231.01 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.87 | 156.57 | 3.00 | 2.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.84 | 60.02 | 15.51 | 15.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,018.37 | 150.00 | 150.00 | 164.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 12,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,485.60 | 22,027.09 | 7,399.52 | 7,182.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,445.75 | 15,977.91 | 15,590.55 | 3,399.27 | |
| 投资所支付的现金 | 40,396.00 | 9,196.00 | 5,150.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,087.33 | 3,880.00 | 3,850.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,929.08 | 41,253.91 | 24,590.55 | 10,399.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,443.49 | -19,226.82 | -17,191.03 | -3,216.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,367.16 | 526.00 | 181.00 | 6.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 653.00 | 526.00 | 181.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,878.75 | 47,815.55 | 17,985.03 | 12,170.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,257.57 | 1,333.15 | 1,181.15 | 83.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,503.48 | 49,674.69 | 19,347.17 | 12,259.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,420.94 | 30,884.43 | 15,896.75 | 10,579.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,186.25 | 7,191.56 | 4,259.34 | 1,092.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576.10 | -- | -- | 280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,374.99 | 6,351.47 | 3,587.10 | 1,627.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,982.18 | 44,427.46 | 23,743.19 | 13,299.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,521.31 | 5,247.24 | -4,396.02 | -1,040.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.93 | 14.97 | 8.23 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,731.49 | -17,059.17 | -19,764.50 | -9,623.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,256.24 | 35,256.24 | 35,256.24 | 35,256.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,524.76 | 18,197.07 | 15,491.74 | 25,632.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,512.95 | -- | 4,804.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,071.21 | -- | 1,806.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,477.84 | -- | 10,693.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,683.56 | -- | 1,178.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 958.92 | -- | 511.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,390.77 | -- | 147.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,224.79 | -- | 821.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,576.97 | -- | -29.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,864.77 | -- | -2,055.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.41 | -- | 101.36 | -- | |
| 存货的减少 | -6,229.76 | -- | -2,747.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,439.27 | -- | 3,810.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,124.91 | -- | -12,010.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5,219.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,827.24 | -- | 1,814.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,524.76 | -- | 15,491.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,256.24 | -- | 35,256.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,731.49 | -- | -19,764.50 | -- | |
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