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| 合康新能(300048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,699.16 | 60,597.63 | 40,468.73 | 18,586.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,575.86 | 1,263.04 | 527.74 | 188.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,983.13 | 27,777.58 | 19,994.99 | 4,378.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,258.15 | 89,638.25 | 60,991.46 | 23,153.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,458.83 | 18,056.18 | 11,915.02 | 5,135.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,551.10 | 13,274.63 | 8,968.17 | 4,674.33 | |
| 支付的各项税费 | 7,237.34 | 5,891.21 | 4,368.14 | 1,784.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,015.12 | 35,248.66 | 25,826.66 | 8,798.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,262.38 | 72,470.68 | 51,077.97 | 20,393.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,995.77 | 17,167.57 | 9,913.49 | 2,759.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 137.15 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 26.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,490.30 | 1,214.34 | 1,225.80 | 225.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,655.00 | 1,980.00 | 1,407.00 | 810.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,145.30 | 3,331.49 | 2,632.80 | 1,061.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,350.56 | 6,088.07 | 3,784.45 | 648.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,037.99 | 822.99 | 573.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | 194.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,388.69 | 6,911.06 | 4,357.45 | 1,042.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,243.39 | -3,579.57 | -1,724.65 | 18.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54.90 | 54.90 | 51.70 | 12.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,476.49 | 18,826.11 | 14,042.42 | 2,610.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,757.98 | 1,011.00 | 300.00 | 280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,289.37 | 19,892.01 | 14,394.12 | 2,902.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,347.94 | 34,366.83 | 21,237.37 | 6,424.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,670.08 | 2,137.54 | 1,460.34 | 730.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,468.08 | 3,132.41 | 2,837.21 | 1,617.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,486.09 | 39,636.78 | 25,534.91 | 8,772.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,196.72 | -19,744.77 | -11,140.79 | -5,870.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.34 | 4.57 | 3.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 547.32 | -6,152.20 | -2,948.96 | -3,091.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,859.93 | 11,859.93 | 11,859.93 | 11,859.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,407.25 | 5,707.73 | 8,910.97 | 8,768.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,136.49 | -- | 2,584.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,489.88 | -- | 499.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,413.37 | -- | 5,161.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,102.04 | -- | 1,053.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 915.25 | -- | 446.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 796.62 | -- | 306.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.48 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,372.50 | -- | 2,086.40 | -- | |
| 投资损失 | 327.85 | -- | 166.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,072.51 | -- | -875.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 421.38 | -- | -17.51 | -- | |
| 存货的减少 | 2,481.40 | -- | -6,169.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,000.13 | -- | 7,321.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,559.14 | -- | -2,651.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,995.77 | -- | 9,913.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,407.25 | -- | 8,910.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,859.93 | -- | 11,859.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 547.32 | -- | -2,948.96 | -- | |
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