福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,922.3814,190.739,485.034,222.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金900.09592.27459.68108.37
经营活动现金流入小计21,822.4714,783.009,944.714,330.41
购买商品、接受劳务支付的现金4,393.713,027.491,802.66302.88
支付给职工以及为职工支付的现金2,136.111,410.441,015.04410.65
支付的各项税费4,008.483,289.511,772.261,137.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,364.333,690.912,568.631,536.28
经营活动现金流出小计16,902.6311,418.357,158.603,386.87
经营活动产生的现金流量净额4,919.843,364.652,786.11943.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.09160.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额122.02--122.02--
收到的其他与投资活动有关的现金--122.02----
投资活动现金流入小计282.11282.11122.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,883.591,765.041,131.9810.28
投资所支付的现金1,150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----40,891.40--
投资活动现金流出小计5,033.591,765.0442,023.3810.28
投资活动产生的现金流量净额-4,751.48-1,482.93-41,901.36-10.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,958.2850,958.2850,958.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.004,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------50,958.28
筹资活动现金流入小计55,958.2854,958.2852,958.2850,958.28
偿还债务支付的现金5,515.005,500.004,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,420.692,364.752,329.40572.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金393.881,329.11899.50831.70
筹资活动现金流出小计8,329.569,193.867,728.903,404.68
筹资活动产生的现金流量净额47,628.7245,764.4345,229.3947,553.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额47,797.0747,646.156,114.1448,486.86
加:期初现金及现金等价物余额2,251.022,251.022,251.022,251.02
六、期末现金及现金等价物余额50,048.0949,897.168,365.1550,737.88
附注
净利润4,695.85--2,203.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备219.35--136.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧532.46--266.23--
无形资产摊销220.67--147.60--
长期待摊费用摊销15.41--6.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-63.66------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用200.69--137.32--
投资损失-38.32---38.32--
递延所得税资产减少51.78--70.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少342.59---90.96--
经营性应收项目的减少4,150.85--709.83--
经营性应付项目的增加-5,407.83---762.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,919.84--2,786.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,048.0949,897.168,365.1550,737.88
现金的期初余额2,251.022,251.022,251.022,251.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,797.0747,646.156,114.1448,486.86
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