福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,961.3920,854.5511,169.565,098.51
收到的税费返还--266.50----
收到的其他与经营活动有关的现金1,098.62541.43394.38241.02
经营活动现金流入小计34,060.0121,662.4811,563.945,339.52
购买商品、接受劳务支付的现金8,441.035,292.292,986.121,258.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,879.882,504.661,224.05556.86
支付的各项税费4,888.943,805.122,659.621,469.35
支付的其他与经营活动有关的现金9,274.985,682.073,625.511,307.72
经营活动现金流出小计26,484.8217,284.1310,495.304,592.16
经营活动产生的现金流量净额7,575.194,378.351,068.64747.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额460.00460.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计460.00460.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,971.933,507.613,264.482,692.93
投资所支付的现金----19,097.86676.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,526.4817,746.16----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,498.4221,253.7722,362.343,369.03
投资活动产生的现金流量净额-21,038.42-20,793.77-22,362.34-3,369.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,540.197,500.006,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,540.197,500.006,500.002,000.00
偿还债务支付的现金5,710.114,624.193,530.00530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,639.873,089.672,971.5733.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金67.54122.5183.902.00
筹资活动现金流出小计7,417.527,836.376,585.47565.24
筹资活动产生的现金流量净额122.67-336.37-85.471,434.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.56-141.91----
五、现金及现金等价物净增加额-13,668.11-16,893.70-21,379.18-1,186.90
加:期初现金及现金等价物余额50,048.0950,048.0950,048.0950,048.09
六、期末现金及现金等价物余额36,379.9733,154.3928,668.9148,861.18
附注
净利润5,248.62--2,216.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-47.83--85.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧776.42--281.10--
无形资产摊销163.98--70.35--
长期待摊费用摊销7.46--4.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-54.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用265.62--85.57--
投资损失51.95------
递延所得税资产减少52.09------
递延所得税负债增加--------
存货的减少125.00--1,085.76--
经营性应收项目的减少7,778.38---603.56--
经营性应付项目的增加-6,792.33---2,156.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,575.19--1,068.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,379.97--28,668.9148,861.18
现金的期初余额50,048.09--50,048.0950,048.09
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,668.11---21,379.18-1,186.90
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