福瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福瑞股份(300049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,619.0832,461.8620,970.808,855.79
收到的税费返还--4.334.3392.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,272.262,473.251,724.401,665.61
经营活动现金流入小计46,891.3434,939.4422,699.5310,614.09
购买商品、接受劳务支付的现金11,314.679,654.425,531.532,870.56
支付给职工以及为职工支付的现金7,138.434,994.903,071.511,494.94
支付的各项税费5,622.224,612.452,945.781,708.79
支付的其他与经营活动有关的现金14,227.657,176.594,870.472,168.54
经营活动现金流出小计38,302.9726,438.3616,419.298,242.83
经营活动产生的现金流量净额8,588.378,501.086,280.242,371.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额940.89900.00900.00900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计940.89900.00900.00900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,460.413,404.212,523.57235.43
投资所支付的现金--556.04671.33671.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额575.75------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,036.163,960.253,194.90906.76
投资活动产生的现金流量净额-2,095.27-3,060.25-2,294.90-6.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26.2526.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26.25------
取得借款收到的现金6,675.572,574.45729.83732.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--19.856.775.81
筹资活动现金流入小计6,701.822,620.55736.60738.60
偿还债务支付的现金7,480.027,305.266,179.992,050.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,964.483,930.63155.3456.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7.287.28--9.44
筹资活动现金流出小计11,451.7711,243.166,335.332,116.66
筹资活动产生的现金流量净额-4,749.95-8,622.61-5,598.73-1,378.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.96-25.32-149.6987.63
五、现金及现金等价物净增加额1,769.11-3,207.09-1,763.071,074.07
加:期初现金及现金等价物余额36,379.9736,379.9736,379.9736,379.97
六、期末现金及现金等价物余额38,149.0833,172.8834,616.9037,454.05
附注
净利润3,682.11--2,830.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备235.90--67.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧692.44--340.98--
无形资产摊销410.95--496.76--
长期待摊费用摊销4.56--2.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.18------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用212.09--8.54--
投资损失73.81--33.42--
递延所得税资产减少-356.94--87.95--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-72.88--643.00--
经营性应收项目的减少855.25--810.80--
经营性应付项目的增加2,873.26--957.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,588.37--6,280.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,149.08--34,616.90--
现金的期初余额36,379.97--36,379.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,769.11---1,763.07--
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